サイボウズ（4776）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,487 | 938 |
| 減価償却費 | 1,066 | 1,536 |
| ソフトウエア償却費 | 94 | 58 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 2 |
| 固定資産受贈益 | -4 | |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 15 | 3 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -20 | － |
| 減損損失 | 4 | 46 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -6 |
| 支払利息 | 6 | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -423 | -230 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -106 | -571 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -43 | 59 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 235 | 5 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2 | 203 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 298 | － |
| 契約負債の増減額(△は減少) | － | 124 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 58 |
| その他 | -495 | -166 |
| 小計 | 2,101 | 2,075 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 6 |
| 利息の支払額 | -6 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -1,631 | -731 |
| 法人税等の還付額 | 7 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 472 | 1,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,283 | -2,854 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -77 | -128 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -123 | -109 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 20 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -33 | -31 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17 | 1 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -11 | － |
| その他 | 2 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,492 | -3,121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 2,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -319 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -504 | -550 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,200 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,695 | 1,929 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 173 | 182 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 849 | 319 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,805 | 5,124 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
