サイボウズ（4776）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 938 | 3,528 |
| 減価償却費 | 1,536 | 1,987 |
| ソフトウエア償却費 | 58 | 63 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 10 |
| 固定資産受贈益 | -26 | |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 49 |
| 減損損失 | 46 | 17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -19 |
| 支払利息 | 23 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -230 | -597 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -571 | -95 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 59 | -12 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1 | -1 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5 | -639 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 203 | 298 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 124 | 211 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 58 | -18 |
| その他 | -166 | 323 |
| 小計 | 2,075 | 5,082 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 19 |
| 利息の支払額 | -23 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -731 | -555 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,328 | 4,548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,854 | -2,268 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -128 | -182 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -109 | -75 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -31 | -29 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1 | 2 |
| その他 | 2 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,121 | -2,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -2,200 |
| 長期借入れによる収入 | 2,800 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -319 | -2,480 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の処分による収入 | － | 4,499 |
| 配当金の支払額 | -550 | -596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,929 | -777 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 182 | 128 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 319 | 1,367 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,124 | 6,492 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
