サイボウズ（4776）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,528 | 5,179 |
| 減価償却費 | 1,987 | 2,254 |
| ソフトウエア償却費 | 63 | 98 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 10 | 2 |
| 固定資産受贈益 | -26 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 0 | 31 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 49 | － |
| 減損損失 | 17 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -23 |
| 支払利息 | 2 | 0 |
| 事業構造改善費用 | － | 150 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -597 | -791 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -95 | -190 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12 | 10 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -639 | 86 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 298 | 164 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 211 | 1,002 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -18 | -1 |
| その他 | 323 | -685 |
| 小計 | 5,082 | 7,291 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 23 |
| 利息の支払額 | -2 | |
| 法人税等の支払額 | -555 | -1,710 |
| 法人税等の還付額 | 5 | 0 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,548 | 5,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,268 | -2,691 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -182 | -280 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -75 | -160 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -29 | -33 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2 | 84 |
| その他 | 20 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,532 | -3,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,480 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2,939 | |
| 自己株式の処分による収入 | 4,499 | － |
| 配当金の支払額 | -596 | -662 |
| その他 | － | 3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -777 | -3,599 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 128 | 183 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,367 | -902 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,492 | 5,589 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
