サイボウズ（4776）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,179 | 10,325 |
| 減価償却費 | 2,254 | 2,600 |
| ソフトウエア償却費 | 98 | 131 |
| のれん償却額 | － | 5 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | |
| 固定資産受贈益 | － | -81 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 31 | -13 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 79 |
| 減損損失 | 2 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -35 |
| 支払利息 | ||
| 事業構造改善費用 | 150 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -791 | -1,000 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -190 | -170 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10 | -15 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | ||
| 未払金の増減額（△は減少） | 86 | 46 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 164 | 258 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,002 | 431 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1 | 4 |
| その他 | -685 | 485 |
| 小計 | 7,291 | 13,054 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 35 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -1,710 | -2,279 |
| 法人税等の還付額 | 13 | |
| 事業構造改善費用の支払額 | -3 | -147 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,601 | 10,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,691 | -2,879 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -280 | -318 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -160 | -59 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -33 | -29 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 84 | 4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 151 |
| その他 | -8 | 29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,089 | -3,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -4 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,939 | － |
| 配当金の支払額 | -662 | -1,383 |
| その他 | 3 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,599 | -1,388 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 183 | -80 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -902 | 6,104 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,589 | 11,694 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
