サイボウズ（4776）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年2月1日 至 2009年10月31日 | 自 2010年2月1日 至 2010年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 361,610 | 641,830 |
| 減価償却費 | 385,771 | 144,878 |
| のれん償却額 | 212,005 | 128,669 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,671 | 4,578 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 35,905 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,512 | -1,102 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -70,343 | 107,342 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -299 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -147,028 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 106,461 | 209 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,840 | -2,172 |
| 支払利息及び社債利息 | 15,715 | 6,133 |
| 関係会社投資損失引当金の増減額（△は減少） | 40,463 | -41,461 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,161 | 4,029 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -29,828 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 180,456 | 56,314 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 123,059 | 9,923 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -982 | 13,203 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -176,751 | 142,805 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -34,621 | 126,921 |
| その他 | -1,374 | -19,030 |
| 小計 | 981,375 | 1,323,073 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,581 | 2,363 |
| 利息の支払額 | -11,857 | -2,995 |
| 法人税等の支払額 | -276,733 | -117,485 |
| 法人税等の還付額 | － | 23,410 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 695,366 | 1,228,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -2,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -114,963 | -73,204 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -132,423 | -99,005 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 300 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -64,700 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -200,926 | － |
| 事業譲渡による収入 | 71,800 | 2,307 |
| 貸付けによる支出 | -58,045 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 10,736 | 38,986 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -58,765 | -1,551 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 18,963 | 1,207 |
| 定期預金の預入による支出 | -531,380 | -2,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 82,000 | － |
| その他 | -29 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -977,433 | -2,143,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -51,364 | -34,688 |
| 長期借入れによる収入 | 477,600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -192,389 | -41,530 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -22,210 | -54,291 |
| 株式の発行による収入 | 70,829 | 14,016 |
| 社債の発行による収入 | 146,086 | － |
| その他 | -2,952 | -6,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 405,599 | -142,571 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 76 | -3,562 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 123,609 | -1,061,733 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,434,001 | 2,557,610 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 25,015 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -20 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,557,610 | 2,012,032 |
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