サイボウズ（4776）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2010年10月31日 | 自 2011年2月1日 至 2011年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 641,830 | 643,564 |
| 減価償却費 | 144,878 | 165,172 |
| 減損損失 | － | 10,800 |
| のれん償却額 | 128,669 | 18,526 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 18,734 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,578 | 2,211 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,102 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | 107,342 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -160,488 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 209 | 682 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,172 | -3,953 |
| 支払利息及び社債利息 | 6,133 | － |
| 関係会社投資損失引当金の増減額（△は減少） | -41,461 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,029 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 56,314 | 9,486 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,923 | -1,465 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,203 | 4,665 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 142,805 | -18,636 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 126,921 | 31,895 |
| その他 | -19,030 | 74,726 |
| 小計 | 1,323,073 | 795,920 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,363 | 3,953 |
| 利息の支払額 | -2,995 | － |
| 法人税等の支払額 | -117,485 | -220,261 |
| 法人税等の還付額 | 23,410 | 5,604 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,228,367 | 585,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -2,000,000 | -3,500,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 3,500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,204 | -94,995 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 84 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -99,005 | -126,597 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | -5,900 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | 136,743 |
| 事業譲渡による収入 | 2,307 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 38,986 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,551 | -4,391 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,207 | 41,849 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,700 | － |
| その他 | -5 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,143,965 | -53,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -34,688 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,530 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 配当金の支払額 | -54,291 | -248,367 |
| 株式の発行による収入 | 14,016 | － |
| その他 | -6,078 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -142,571 | -248,367 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,562 | -5,802 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,061,733 | 277,859 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,048,770 | 2,012,032 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 25,015 | 32,830 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -20 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,012,032 | 2,237,653 |
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