有価証券報告書-第26期(2022/01/01-2022/12/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,487 | 938 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,066 | 1,536 | |||||||||
| ソフトウエア償却費 | 94 | 58 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 1 | 2 | |||||||||
| 固定資産受贈益 | △4 | △0 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 15 | 3 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △20 | - | |||||||||
| 減損損失 | 4 | 46 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △9 | △12 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △6 | |||||||||
| 支払利息 | 6 | 23 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △423 | △230 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △106 | △571 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △43 | 59 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △0 | 1 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 235 | 5 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △2 | 203 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 298 | - | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | 124 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △1 | - | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | - | 58 | |||||||||
| その他 | △495 | △166 | |||||||||
| 小計 | 2,101 | 2,075 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 6 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6 | △23 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,631 | △731 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 7 | 1 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 472 | 1,328 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,283 | △2,854 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △77 | △128 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △123 | △109 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 20 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △33 | △31 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17 | 1 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △11 | - | |||||||||
| その他 | △0 | 2 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,492 | △3,121 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 2,800 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △319 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △504 | △550 | |||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,200 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,695 | 1,929 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 173 | 182 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 849 | 319 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,956 | 4,805 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,805 | ※ 5,124 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
