山田コンサルティンググループ（4792）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 321,134 | 427,763 |
| 減価償却費 | 11,948 | 16,661 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | -291,505 |
| 新株予約権戻入益 | － | -11,622 |
| のれん償却額 | 4,291 | 4,291 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,653 | 5,680 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,913 | 4,385 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -665 | -223 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,945 | -8,284 |
| 支払利息 | 9,067 | 5,054 |
| 為替差損益（△は益） | － | 57,178 |
| 有形固定資産除却損 | 5,536 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 7,970 | 21,373 |
| 事務所移転費用 | 4,585 | － |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -184,860 | 520,982 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -52,490 | -55,371 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -247,424 | -197,107 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 43,222 | 43,222 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 286,964 | 292,578 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,026 | -7,922 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,540 | -19,232 |
| 小計 | 200,027 | 807,904 |
| 利息及び配当金の受取額 | 595 | 2,695 |
| 利息の支払額 | -9,024 | -4,822 |
| 事務所移転費用の支払額 | -4,405 | － |
| 法人税等の支払額 | -100,548 | -85,760 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 86,644 | 720,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,280 | -11,264 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,000 | -2,131 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,500 | -495,987 |
| 投資有価証券からの分配による収入 | 4,900 | 1,100 |
| 貸付けによる支出 | -90,000 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 16,668 |
| 敷金の差入による支出 | -253,421 | -4,112 |
| その他の支出 | -4,167 | -2,040 |
| その他の収入 | 47 | 71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -378,422 | -497,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 43,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -115,000 |
| 少数株主からの出資受入による収入 | 99,276 | 3,875 |
| 自己株式の取得による支出 | -12,720 | -11,894 |
| 自己株式の処分による収入 | 106 | － |
| 配当金の支払額 | -87,195 | -95,264 |
| 少数株主への分配金の支払額 | -7,807 | -136,203 |
| その他 | 96 | -1,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99,244 | -355,857 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -391,022 | -133,539 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,969,907 | 2,578,885 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,578,885 | 2,868,395 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
