山田コンサルティンググループ（4792）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 427,763 | 633,544 |
| 減価償却費 | 16,661 | 16,864 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -291,505 | － |
| 新株予約権戻入益 | -11,622 | － |
| のれん償却額 | 4,291 | 4,291 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,680 | -3,302 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,385 | 4,142 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -223 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,284 | -14,163 |
| 支払利息 | 5,054 | 4,326 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 21,373 | 2,358 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 520,982 | 217,096 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -55,371 | 45,485 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -197,107 | -323,201 |
| 為替差損益（△は益） | 57,178 | 25,689 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 43,222 | 43,222 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 292,578 | 49,587 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,922 | -6,203 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,232 | 7,218 |
| 小計 | 807,904 | 706,956 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,695 | 11,640 |
| 利息の支払額 | -4,822 | -5,036 |
| 法人税等の支払額 | -85,760 | -489,768 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 720,015 | 223,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,264 | -10,576 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,131 | -5,812 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -495,987 | -50,000 |
| 投資有価証券からの分配による収入 | 1,100 | 413 |
| 保険積立金の解約による収入 | 16,668 | － |
| 敷金の差入による支出 | -4,112 | -785 |
| その他の支出 | -2,040 | -2,040 |
| その他の収入 | 71 | 206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -497,697 | -68,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 50,000 |
| 社債の償還による支出 | -115,000 | -65,000 |
| 少数株主からの出資受入による収入 | 3,875 | 18,992 |
| 自己株式の取得による支出 | -11,894 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 531 |
| 配当金の支払額 | -95,264 | -96,278 |
| 少数株主への分配金の支払額 | -136,203 | -154,258 |
| その他 | -1,370 | -1,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -355,857 | -247,724 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -869 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -133,539 | -93,397 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,001,934 | 2,868,395 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,868,395 | 3,597,059 |
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