有価証券報告書-第20期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,735,609 | 4,041,821 |
| 受取手形及び売掛金 | ※ 1,939,454 | ※ 2,373,766 |
| 前払費用 | 39,259 | 55,146 |
| 繰延税金資産 | 29,537 | 29,510 |
| 未収入金 | ※ 808,238 | ※ 705,606 |
| その他 | 1,438 | 899 |
| 貸倒引当金 | △632 | △987 |
| 流動資産合計 | 7,552,906 | 7,205,762 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 工具、器具及び備品 | 46,549 | 44,266 |
| リース資産 | 3,389 | 1,866 |
| 有形固定資産合計 | 49,938 | 46,132 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 309,301 | 381,132 |
| ソフトウエア仮勘定 | 66,644 | 1,112 |
| のれん | - | 259,185 |
| その他 | 8,557 | 44,184 |
| 無形固定資産合計 | 384,503 | 685,614 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 466,686 | 465,049 |
| 関係会社株式 | 131,764 | 880,864 |
| 破産更生債権等 | 827 | 230 |
| 関係会社長期未収入金 | ※ 1,668 | ※ 1,784 |
| 関係会社貸付金 | - | 200,000 |
| 差入保証金 | 94,624 | 969 |
| 長期前払費用 | 2,540 | 6,460 |
| 繰延税金資産 | 8,452 | 35,927 |
| 貸倒引当金 | △827 | △230 |
| 投資その他の資産合計 | 705,735 | 1,591,054 |
| 固定資産合計 | 1,140,177 | 2,322,802 |
| 資産合計 | 8,693,084 | 9,528,564 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※ 1,757,267 | ※ 2,028,045 |
| 未払金 | ※ 1,250,966 | ※ 1,133,725 |
| 未払費用 | 49,357 | 32,376 |
| 未払法人税等 | 224,000 | 372,500 |
| 未払消費税等 | 110,615 | 60,155 |
| 前受金 | 25,331 | 37,631 |
| 預り金 | 41,877 | 33,118 |
| その他 | 2,608 | 1,062 |
| 流動負債合計 | 3,462,025 | 3,698,614 |
| 固定負債 | ||
| 長期預り保証金 | 105,618 | 82,713 |
| その他 | 3,762 | 2,109 |
| 固定負債合計 | 109,381 | 84,823 |
| 負債合計 | 3,571,407 | 3,783,437 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,728,266 | 1,728,266 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,083,798 | 1,083,798 |
| その他資本剰余金 | - | 4,668 |
| 資本剰余金合計 | 1,083,798 | 1,088,466 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 2,443,395 | 3,083,232 |
| 利益剰余金合計 | 2,443,395 | 3,083,232 |
| 自己株式 | △201,845 | △199,691 |
| 株主資本合計 | 5,053,615 | 5,700,274 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 24,054 | △3,740 |
| 評価・換算差額等合計 | 24,054 | △3,740 |
| 新株予約権 | 44,007 | 48,593 |
| 純資産合計 | 5,121,676 | 5,745,127 |
| 負債純資産合計 | 8,693,084 | 9,528,564 |
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