有価証券報告書-第21期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,041,821 | 3,582,084 |
| 受取手形及び売掛金 | ※ 2,373,766 | ※ 2,133,302 |
| 前払費用 | 55,146 | 75,818 |
| 繰延税金資産 | 29,510 | 46,571 |
| 未収入金 | ※ 705,606 | ※ 809,551 |
| その他 | 899 | 76,002 |
| 貸倒引当金 | △987 | △799 |
| 流動資産合計 | 7,205,762 | 6,722,530 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | - | 222,886 |
| 工具、器具及び備品 | 44,266 | 113,618 |
| リース資産 | 1,866 | - |
| 有形固定資産合計 | 46,132 | 336,505 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 381,132 | 528,795 |
| ソフトウエア仮勘定 | 1,112 | 51,829 |
| のれん | 259,185 | 198,200 |
| その他 | 44,184 | 36,723 |
| 無形固定資産合計 | 685,614 | 815,549 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 465,049 | 431,158 |
| 関係会社株式 | 880,864 | 904,384 |
| 破産更生債権等 | 230 | 217 |
| 関係会社長期未収入金 | ※ 1,784 | ※ 1,884 |
| 関係会社貸付金 | 200,000 | 200,000 |
| 差入保証金 | 969 | 244,078 |
| 長期前払費用 | 6,460 | 12,675 |
| 繰延税金資産 | 35,927 | 107,901 |
| 貸倒引当金 | △230 | △241 |
| 投資その他の資産合計 | 1,591,054 | 1,902,057 |
| 固定資産合計 | 2,322,802 | 3,054,112 |
| 資産合計 | 9,528,564 | 9,776,642 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※ 2,028,045 | ※ 1,783,120 |
| 未払金 | ※ 1,133,725 | ※ 1,532,326 |
| 未払費用 | 32,376 | 127,383 |
| 未払法人税等 | 372,500 | 70,531 |
| 未払消費税等 | 60,155 | 10,542 |
| 前受金 | 37,631 | 86,746 |
| 預り金 | 33,118 | 27,089 |
| その他 | 1,062 | 324 |
| 流動負債合計 | 3,698,614 | 3,638,064 |
| 固定負債 | ||
| 長期預り保証金 | 82,713 | 76,527 |
| その他 | 2,109 | 75,239 |
| 固定負債合計 | 84,823 | 151,766 |
| 負債合計 | 3,783,437 | 3,789,831 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,728,266 | 1,728,266 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,083,798 | 1,083,798 |
| その他資本剰余金 | 4,668 | 4,760 |
| 資本剰余金合計 | 1,088,466 | 1,088,558 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 3,083,232 | 3,484,678 |
| 利益剰余金合計 | 3,083,232 | 3,484,678 |
| 自己株式 | △199,691 | △428,089 |
| 株主資本合計 | 5,700,274 | 5,873,413 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △3,740 | 68,260 |
| 評価・換算差額等合計 | △3,740 | 68,260 |
| 新株予約権 | 48,593 | 45,137 |
| 純資産合計 | 5,745,127 | 5,986,811 |
| 負債純資産合計 | 9,528,564 | 9,776,642 |
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