有価証券報告書-第19期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,535,695 | 4,735,609 |
| 受取手形及び売掛金 | ※ 1,753,918 | ※ 1,939,454 |
| 前払費用 | 43,414 | 39,259 |
| 繰延税金資産 | 86,886 | 29,537 |
| 未収入金 | ※ 987,726 | ※ 808,238 |
| その他 | 2,744 | 1,438 |
| 貸倒引当金 | △2,663 | △632 |
| 流動資産合計 | 7,407,723 | 7,552,906 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 38,810 | - |
| 工具、器具及び備品 | 36,919 | 46,549 |
| リース資産 | 4,912 | 3,389 |
| 有形固定資産合計 | 80,642 | 49,938 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 252,842 | 309,301 |
| ソフトウエア仮勘定 | 100,462 | 66,644 |
| その他 | 6,995 | 8,557 |
| 無形固定資産合計 | 360,299 | 384,503 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 145,720 | 466,686 |
| 関係会社株式 | 131,764 | 131,764 |
| 破産更生債権等 | 827 | 827 |
| 関係会社長期未収入金 | ※ 1,534 | ※ 1,668 |
| 差入保証金 | 94,624 | 94,624 |
| 長期前払費用 | 11,204 | 2,540 |
| 繰延税金資産 | 50,715 | 8,452 |
| 貸倒引当金 | △828 | △827 |
| 投資その他の資産合計 | 435,563 | 705,735 |
| 固定資産合計 | 876,505 | 1,140,177 |
| 資産合計 | 8,284,229 | 8,693,084 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※ 1,356,020 | ※ 1,757,267 |
| 未払金 | ※ 1,647,708 | ※ 1,250,966 |
| 未払費用 | 53,624 | 49,357 |
| 未払法人税等 | 366,500 | 224,000 |
| 未払消費税等 | 45,446 | 110,615 |
| 前受金 | 54,481 | 25,331 |
| 預り金 | 32,119 | 41,877 |
| その他 | 237 | 2,608 |
| 流動負債合計 | 3,556,138 | 3,462,025 |
| 固定負債 | ||
| 長期預り保証金 | 131,227 | 105,618 |
| その他 | 5,348 | 3,762 |
| 固定負債合計 | 136,575 | 109,381 |
| 負債合計 | 3,692,714 | 3,571,407 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,728,266 | 1,728,266 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,083,798 | 1,083,798 |
| 資本剰余金合計 | 1,083,798 | 1,083,798 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,950,409 | 2,443,395 |
| 利益剰余金合計 | 1,950,409 | 2,443,395 |
| 自己株式 | △205,381 | △201,845 |
| 株主資本合計 | 4,557,092 | 5,053,615 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 13,943 | 24,054 |
| 評価・換算差額等合計 | 13,943 | 24,054 |
| 新株予約権 | 20,478 | 44,007 |
| 純資産合計 | 4,591,515 | 5,121,676 |
| 負債純資産合計 | 8,284,229 | 8,693,084 |
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