訂正有価証券報告書-第23期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2017年12月31日) | 当事業年度 (2018年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,951,297 | 7,943,152 |
| 受取手形及び売掛金 | ※ 2,619,995 | ※ 3,550,095 |
| 前払費用 | 66,481 | 86,045 |
| 繰延税金資産 | 86,619 | 78,795 |
| 未収入金 | ※ 1,046,527 | ※ 1,055,791 |
| その他 | 58 | 311 |
| 貸倒引当金 | △1,620 | △13,348 |
| 流動資産合計 | 8,769,358 | 12,700,844 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 205,533 | 189,933 |
| 工具、器具及び備品 | 94,623 | 102,150 |
| 有形固定資産合計 | 300,157 | 292,083 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 522,860 | 553,722 |
| ソフトウエア仮勘定 | 68,375 | 68,813 |
| その他 | 10,244 | 11,169 |
| 無形固定資産合計 | 601,481 | 633,705 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 662,154 | 490,638 |
| 関係会社株式 | 131,764 | 0 |
| 関係会社長期未収入金 | 2,077 | - |
| 関係会社長期貸付金 | 200,000 | 200,000 |
| 差入保証金 | 243,755 | 243,455 |
| 長期前払費用 | 9,262 | 21,785 |
| 繰延税金資産 | 126,174 | 57,895 |
| 貸倒引当金 | △200,000 | △200,000 |
| 投資その他の資産合計 | 1,175,188 | 813,773 |
| 固定資産合計 | 2,076,827 | 1,739,562 |
| 資産合計 | 10,846,185 | 14,440,407 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2017年12月31日) | 当事業年度 (2018年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※ 1,909,652 | ※ 2,563,389 |
| 未払金 | ※ 1,748,513 | ※ 1,801,133 |
| 未払費用 | 181,301 | 85,504 |
| 未払法人税等 | 540,701 | 820,947 |
| 未払消費税等 | 78,833 | 82,411 |
| 前受金 | 86,115 | 100,178 |
| 預り金 | 26,327 | 27,195 |
| その他 | 787 | 8 |
| 流動負債合計 | 4,572,233 | 5,480,768 |
| 固定負債 | ||
| 長期預り保証金 | 68,177 | - |
| その他 | 75,291 | 75,343 |
| 固定負債合計 | 143,468 | 75,343 |
| 負債合計 | 4,715,702 | 5,556,111 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,728,266 | 1,728,266 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,083,798 | 1,083,798 |
| その他資本剰余金 | 39,650 | 73,486 |
| 資本剰余金合計 | 1,123,448 | 1,157,284 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 3,672,836 | 6,403,009 |
| 利益剰余金合計 | 3,672,836 | 6,403,009 |
| 自己株式 | △555,407 | △533,656 |
| 株主資本合計 | 5,969,144 | 8,754,904 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 138,599 | 120,941 |
| 評価・換算差額等合計 | 138,599 | 120,941 |
| 新株予約権 | 22,739 | 8,448 |
| 純資産合計 | 6,130,483 | 8,884,295 |
| 負債純資産合計 | 10,846,185 | 14,440,407 |
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