有価証券報告書-第23期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 23,029 | 32,922 |
| 金銭の信託 | 2,264 | 5,307 |
| 受取手形及び売掛金 | 7,056 | 7,741 |
| 営業投資有価証券 | 11,856 | 12,364 |
| 投資損失引当金 | -1,045 | -1,235 |
| 商品 | 0 | 269 |
| 仕掛品 | 206 | 221 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1 | 8 |
| 繰延税金資産 | 140 | 320 |
| 未収入金 | 15,422 | 16,889 |
| その他 | 714 | 718 |
| 貸倒引当金 | -23 | -32 |
| 流動資産計 | 59,624 | 75,496 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 1,244 | 1,455 |
| 減価償却累計額 | -323 | -438 |
| 建物及び構築物（純額） | 921 | 1,017 |
| 機械装置及び運搬具 | 22 | 26 |
| 減価償却累計額 | -3 | -11 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 19 | 15 |
| 工具 | 1,409 | 1,596 |
| 減価償却累計額 | -988 | -984 |
| 工具 | 420 | 611 |
| 土地 | 712 | 693 |
| リース資産 | 14 | － |
| 減価償却累計額 | -11 | － |
| リース資産（純額） | 2 | － |
| 建設仮勘定 | 168 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 2,245 | 2,338 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,784 | 2,019 |
| のれん | 5,411 | 7,822 |
| その他 | 27 | 28 |
| 無形固定資産合計 | 7,224 | 9,869 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 18,357 | 16,552 |
| 長期貸付金 | 15 | 15 |
| 繰延税金資産 | 13 | 82 |
| 投資不動産 | 3,830 | 3,617 |
| その他 | 407 | 850 |
| 貸倒引当金 | -31 | -31 |
| 投資その他の資産合計 | 22,592 | 21,087 |
| 固定資産計 | 32,061 | 33,295 |
| 資産の部合計 | 91,686 | 108,791 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 3,713 | 5,018 |
| 短期借入金 | 3,800 | 1,700 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,137 | 2,437 |
| 未払法人税等 | 435 | 1,008 |
| 賞与引当金 | 202 | 291 |
| 預り金 | 25,127 | 36,499 |
| 繰延税金負債 | 60 | 246 |
| その他 | 2,338 | 2,339 |
| 流動負債計 | 38,815 | 49,540 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 17,207 | 18,890 |
| 繰延税金負債 | 488 | 551 |
| その他 | 803 | 792 |
| 固定負債計 | 18,499 | 20,233 |
| 負債の部合計 | 57,315 | 69,774 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 7,437 | 7,464 |
| 資本剰余金 | 2,946 | 3,104 |
| 利益剰余金 | 21,300 | 25,819 |
| 自己株式 | -50 | -26 |
| 株主資本合計 | 31,633 | 36,363 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 644 | 339 |
| 為替換算調整勘定 | 1,312 | 1,100 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,956 | 1,440 |
| 新株予約権 | 648 | 844 |
| 非支配株主持分 | 132 | 369 |
| 純資産の部合計 | 34,371 | 39,017 |
| 負債・純資産合計 | 91,686 | 108,791 |
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,712 | 6,081 |
| 受取手形 | 118 | 160 |
| 売掛金 | 4,483 | 5,861 |
| 仕掛品 | 145 | 213 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1 | 1 |
| 繰延税金資産 | － | 195 |
| 前渡金 | 51 | 39 |
| 前払費用 | 226 | 316 |
| 短期貸付金 | 4,665 | 4,894 |
| 未収入金 | 567 | 821 |
| その他 | 13 | 6 |
| 貸倒引当金 | -119 | -5 |
| 流動資産計 | 16,867 | 18,588 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 205 | 224 |
| 構築物 | 1 | 1 |
| 車両及び運搬具（純額） | 19 | 15 |
| 工具器具・備品（純額） | 128 | 180 |
| 建設仮勘定 | 8 | － |
| 有形固定資産合計 | 364 | 422 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 765 | 666 |
| 商標権 | 7 | 9 |
| ソフトウエア | 107 | 90 |
| その他 | 13 | 13 |
| 無形固定資産合計 | 895 | 779 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 4,161 | 3,359 |
| 関係会社株式 | 27,240 | 28,373 |
| 関係会社出資金 | 475 | 938 |
| 長期貸付金 | 15 | 15 |
| 関係会社長期貸付金 | 2,705 | 2,581 |
| 長期前払費用 | 10 | 27 |
| 敷金及び保証金 | 250 | 552 |
| その他 | 28 | 29 |
| 貸倒引当金 | -31 | -31 |
| 投資その他の資産合計 | 34,858 | 35,846 |
| 固定資産計 | 36,117 | 37,048 |
| 資産の部合計 | 52,984 | 55,637 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,697 | 3,581 |
| 短期借入金 | 4,473 | 2,137 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,025 | 2,200 |
| 未払金 | 241 | 413 |
| 未払法人税等 | 122 | 342 |
| 預り金 | 28 | 68 |
| 賞与引当金 | 96 | 182 |
| その他 | 465 | 434 |
| 流動負債計 | 11,151 | 9,360 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 15,524 | 17,250 |
| 繰延税金負債 | 230 | 206 |
| その他 | 211 | 177 |
| 固定負債計 | 15,966 | 17,634 |
| 負債の部合計 | 27,118 | 26,995 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 7,437 | 7,464 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 7,530 | 7,557 |
| その他資本剰余金 | 3,711 | 3,915 |
| 資本剰余金合計 | 11,241 | 11,473 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 6,229 | 8,516 |
| 利益剰余金合計 | 6,229 | 8,516 |
| 自己株式 | -50 | -26 |
| 株主資本合計 | 24,857 | 27,428 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 461 | 444 |
| その他の包括利益累計額合計 | 461 | 444 |
| 新株予約権 | 546 | 768 |
| 純資産の部合計 | 25,866 | 28,641 |
| 負債・純資産合計 | 52,984 | 55,637 |