有価証券報告書-第27期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前利益 | 14,317 | 45,393 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 3,637 | 3,620 | ||
| 減損損失 | 231 | 1,372 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | △19 | △12 | ||
| 支払利息及び社債利息 | 238 | 242 | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | △2,495 | △5,741 | ||
| 投資有価証券に関する損益(△は益) | △39 | △12,581 | ||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △1 | - | ||
| 事業譲渡損益(△は益) | △1,103 | - | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加) | 22 | 2,383 | ||
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | △10,527 | △30,444 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 54 | △82 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少) | △521 | 4,170 | ||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,422 | △534 | ||
| その他 | 1,136 | 356 | ||
| 小計 | 6,352 | 8,142 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,450 | 1,453 | ||
| 利息の支払額 | △74 | △71 | ||
| 法人所得税の支払額又は還付額(△は支払) | △681 | △2,465 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,047 | 7,059 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,501 | △1,501 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △1,706 | △1,354 | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △186 | △4,794 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,865 | 340 | ||
| 子会社の取得による支出 | - | △301 | ||
| 持分法で会計処理されている投資の取得による 支出 | △513 | △563 | ||
| 持分法で会計処理されている投資の売却による 収入 | 80 | - | ||
| 事業譲渡による収入 | 33 | 541 | - | |
| その他 | 555 | 193 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △864 | △7,978 |
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 33 | 2,002 | 2,650 | |
| 長期借入れによる収入 | 33 | 3,526 | 11,700 | |
| 長期借入金の返済による支出 | 33 | △3,270 | △10,330 | |
| リース負債の返済による支出 | 33 | △1,861 | △1,738 | |
| 非支配持分からの払込による収入 | 417 | 881 | ||
| 自己株式の処分による収入 | - | 4,629 | ||
| 配当金の支払額 | 25 | △1,748 | △1,474 | |
| その他 | 19 | △74 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △914 | 6,244 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | 102 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,286 | 5,427 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,702 | 37,989 | ||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 37,989 | 43,415 |