有価証券報告書-第29期(2023/04/01-2024/03/31)
⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前利益(△損失) | △13,881 | 6,298 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 3,632 | 3,760 | ||
| 減損損失 | 400 | 2,392 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | △57 | △50 | ||
| 支払利息及び社債利息 | 269 | 232 | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | △925 | △3,657 | ||
| 投資有価証券に関する損益(△は益) | 35 | 8,275 | △782 | |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △2,631 | △1 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加) | 3,735 | △9,492 | ||
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 10,365 | △2,054 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △10 | △70 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少) | 4,383 | △6,429 | ||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △112 | 348 | ||
| その他 | 637 | △1,319 | ||
| 小計 | 14,078 | △10,825 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,505 | 1,550 | ||
| 利息の支払額 | △102 | △158 | ||
| 法人所得税の支払額又は還付額(△は支払) | △2,008 | △1,598 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,473 | △11,032 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △342 | △697 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △1,838 | △2,216 | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △103 | △413 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 902 | 1,683 | ||
| 投資事業組合からの分配による収入 | 94 | 808 | ||
| 子会社の取得による支出 | 7 | - | △883 | |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による 支出 | △550 | △7,047 | ||
| 持分法で会計処理されている投資の売却による 収入 | 3,522 | 58 | ||
| その他 | △57 | △57 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,628 | △8,763 |
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 34 | 4,130 | 16,640 | |
| 長期借入れによる収入 | 34 | 1,250 | 26,100 | |
| 長期借入金の返済による支出 | 34 | △2,901 | △3,345 | |
| 社債の償還による支出 | 34 | - | △25,000 | |
| リース負債の返済による支出 | 34 | △1,727 | △1,718 | |
| 非支配持分からの払込による収入 | 765 | 899 | ||
| 自己株式の取得による支出 | △5,068 | △5,076 | ||
| 自己株式の処分による収入 | - | 9,150 | ||
| 配当金の支払額 | 26 | △1,647 | △1,704 | |
| その他 | △16 | △14 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,214 | 15,931 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33 | 100 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,919 | △3,764 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43,415 | 53,335 | ||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 53,335 | 49,571 |