四半期報告書-第20期第1四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成26年6月30日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成26年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 24,294,997 | 25,427,092 |
| 金銭の信託 | 889,164 | 2,817,694 |
| 受取手形及び売掛金 | 3,658,527 | 3,356,042 |
| 営業投資有価証券 | 8,063,977 | 7,766,057 |
| 投資損失引当金 | △488,652 | △407,135 |
| 商品 | 1,080 | 687 |
| 仕掛品 | 18,591 | 166,979 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,446 | 1,081 |
| 未収入金 | 8,596,697 | 9,138,846 |
| その他 | 434,265 | 462,491 |
| 貸倒引当金 | △14,836 | △15,674 |
| 流動資産合計 | 45,455,259 | 48,714,163 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 2,158,533 | 2,142,389 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,210,198 | 1,237,894 |
| のれん | 7,354,590 | 7,173,211 |
| その他 | 23,121 | 23,549 |
| 無形固定資産合計 | 8,587,910 | 8,434,655 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 10,644,406 | 11,451,845 |
| その他 | 4,232,092 | 4,234,540 |
| 貸倒引当金 | △39,245 | △39,245 |
| 投資損失引当金 | △29,237 | △24,014 |
| 投資その他の資産合計 | 14,808,016 | 15,623,125 |
| 固定資産合計 | 25,554,459 | 26,200,170 |
| 資産合計 | 71,009,719 | 74,914,333 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成26年6月30日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成26年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 1,629,586 | 1,616,315 |
| 短期借入金 | 3,300,000 | 5,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 390,686 | 4,377,124 |
| 未払法人税等 | 1,241,682 | 247,484 |
| 賞与引当金 | 147,757 | 28,210 |
| 預り金 | 16,434,414 | 17,160,862 |
| その他 | 2,317,035 | 2,324,706 |
| 流動負債合計 | 25,461,162 | 30,754,703 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 8,841,160 | 6,624,943 |
| 退職給付に係る負債 | 89,152 | 79,865 |
| その他 | 128,486 | 197,744 |
| 固定負債合計 | 9,058,799 | 6,902,553 |
| 負債合計 | 34,519,961 | 37,657,257 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 7,399,002 | 7,415,731 |
| 資本剰余金 | 10,817,448 | 10,718,687 |
| 利益剰余金 | 9,615,957 | 10,138,147 |
| 自己株式 | △69,840 | △69,840 |
| 株主資本合計 | 27,762,568 | 28,202,725 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2,193,931 | 2,112,434 |
| 為替換算調整勘定 | 485,678 | 551,077 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,679,609 | 2,663,512 |
| 新株予約権 | 141,121 | 145,020 |
| 少数株主持分 | 5,906,458 | 6,245,818 |
| 純資産合計 | 36,489,758 | 37,257,076 |
| 負債純資産合計 | 71,009,719 | 74,914,333 |