四半期報告書-第21期第3四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年6月30日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成28年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 30,956,199 | 16,843,472 |
| 金銭の信託 | 3,120,279 | 2,089,079 |
| 受取手形及び売掛金 | 3,824,046 | 5,079,934 |
| 営業投資有価証券 | 8,208,111 | 11,651,989 |
| 投資損失引当金 | △450,817 | △525,373 |
| 商品 | 2,676 | 4,725 |
| 仕掛品 | 85,992 | 35,218 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,102 | 1,134 |
| 未収入金 | 11,646,489 | 13,714,255 |
| その他 | 368,648 | 725,721 |
| 貸倒引当金 | △19,757 | △25,878 |
| 流動資産合計 | 57,742,971 | 49,594,278 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 2,250,655 | 2,273,142 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,314,926 | 1,539,231 |
| のれん | 6,237,218 | 5,883,487 |
| その他 | 22,187 | 25,321 |
| 無形固定資産合計 | 7,574,332 | 7,448,040 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 14,220,454 | 14,537,454 |
| その他 | 4,763,399 | 4,697,056 |
| 貸倒引当金 | △39,245 | △31,500 |
| 投資損失引当金 | △17,533 | - |
| 投資その他の資産合計 | 18,927,074 | 19,203,010 |
| 固定資産合計 | 28,752,062 | 28,924,192 |
| 資産合計 | 86,495,034 | 78,518,471 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年6月30日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成28年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 2,039,224 | 2,628,129 |
| 短期借入金 | 15,545,000 | 4,300,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 7,988,860 | 2,208,410 |
| 未払法人税等 | 2,147,718 | 211,763 |
| 賞与引当金 | 139,398 | 122,972 |
| 預り金 | 20,998,870 | 21,323,244 |
| その他 | 1,764,740 | 1,229,519 |
| 流動負債合計 | 50,623,812 | 32,024,039 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 5,546,550 | 16,077,812 |
| 退職給付に係る負債 | 88,319 | 99,188 |
| その他 | 1,171,107 | 847,982 |
| 固定負債合計 | 6,805,977 | 17,024,982 |
| 負債合計 | 57,429,790 | 49,049,022 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 7,426,431 | 7,435,347 |
| 資本剰余金 | 2,854,445 | 2,825,465 |
| 利益剰余金 | 14,429,814 | 16,561,648 |
| 自己株式 | △69,840 | △69,840 |
| 株主資本合計 | 24,640,850 | 26,752,621 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2,585,843 | 774,229 |
| 為替換算調整勘定 | 1,416,702 | 1,474,579 |
| その他の包括利益累計額合計 | 4,002,546 | 2,248,808 |
| 新株予約権 | 295,632 | 356,742 |
| 非支配株主持分 | 126,215 | 111,276 |
| 純資産合計 | 29,065,244 | 29,469,449 |
| 負債純資産合計 | 86,495,034 | 78,518,471 |