四半期報告書-第21期第1四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年6月30日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成27年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 30,956,199 | 25,198,900 |
| 金銭の信託 | 3,120,279 | 1,143,602 |
| 受取手形及び売掛金 | 3,824,046 | 3,801,705 |
| 営業投資有価証券 | 8,208,111 | 9,668,214 |
| 投資損失引当金 | △450,817 | △489,986 |
| 商品 | 2,676 | 5,643 |
| 仕掛品 | 85,992 | 123,545 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,102 | 1,134 |
| 未収入金 | 11,646,489 | 13,084,878 |
| その他 | 368,648 | 444,403 |
| 貸倒引当金 | △19,757 | △24,152 |
| 流動資産合計 | 57,742,971 | 52,957,889 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 2,250,655 | 2,263,478 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,314,926 | 1,384,383 |
| のれん | 6,237,218 | 6,119,308 |
| その他 | 22,187 | 23,744 |
| 無形固定資産合計 | 7,574,332 | 7,527,435 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 14,220,454 | 13,602,150 |
| その他 | 4,763,399 | 4,831,165 |
| 貸倒引当金 | △39,245 | △31,500 |
| 投資損失引当金 | △17,533 | - |
| 投資その他の資産合計 | 18,927,074 | 18,401,815 |
| 固定資産合計 | 28,752,062 | 28,192,730 |
| 資産合計 | 86,495,034 | 81,150,619 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年6月30日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成27年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 2,039,224 | 2,262,572 |
| 短期借入金 | 15,545,000 | 7,745,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 7,988,860 | 4,261,287 |
| 未払法人税等 | 2,147,718 | 699,540 |
| 賞与引当金 | 139,398 | 42,886 |
| 預り金 | 20,998,870 | 19,621,289 |
| その他 | 1,764,740 | 1,797,866 |
| 流動負債合計 | 50,623,812 | 36,430,442 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 5,546,550 | 15,201,800 |
| 退職給付に係る負債 | 88,319 | 87,558 |
| その他 | 1,171,107 | 877,593 |
| 固定負債合計 | 6,805,977 | 16,166,952 |
| 負債合計 | 57,429,790 | 52,597,395 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 7,426,431 | 7,435,347 |
| 資本剰余金 | 2,854,445 | 2,848,542 |
| 利益剰余金 | 14,429,814 | 14,451,113 |
| 自己株式 | △69,840 | △69,840 |
| 株主資本合計 | 24,640,850 | 24,665,161 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2,585,843 | 2,109,792 |
| 為替換算調整勘定 | 1,416,702 | 1,364,108 |
| その他の包括利益累計額合計 | 4,002,546 | 3,473,900 |
| 新株予約権 | 295,632 | 310,256 |
| 非支配株主持分 | 126,215 | 103,905 |
| 純資産合計 | 29,065,244 | 28,553,224 |
| 負債純資産合計 | 86,495,034 | 81,150,619 |