有価証券報告書-第23期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月29日 14:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第23期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 |
|---|
| 資産（IFRS） | | |
| 現金及び現金同等物（IFRS） | 843,755 | 802,702 |
| 営業債権及びその他の債権 | 822,131 | 1,183,896 |
| 証券業関連資産 | | |
| 預託金 | 1,726,040 | 2,292,743 |
| 信用取引資産 | 495,997 | 972,573 |
| その他の証券業関連資産 | 576,501 | 631,305 |
| 証券業関連資産計 | 2,798,538 | 3,896,621 |
| その他の金融資産 | 40,994 | 58,715 |
| 営業投資有価証券 | 394,923 | 528,154 |
| その他の投資有価証券 | 180,444 | 209,545 |
| 持分法で会計処理されている投資（IFRS） | 63,657 | 103,807 |
| 有形固定資産（IFRS） | 51,857 | 64,290 |
| 無形資産（IFRS） | 190,278 | 225,607 |
| その他の資産 | 116,765 | 123,071 |
| 繰延税金資産（IFRS） | 9,885 | 12,164 |
| 資産合計 | 5,513,227 | 7,208,572 |
| 負債（IFRS） | | |
| 社債及び借入金 | 1,149,050 | 1,394,137 |
| 営業債務及びその他の債務 | 76,977 | 189,729 |
| 証券業関連負債 | | |
| 信用取引負債 | 150,699 | 269,152 |
| 有価証券担保借入金 | 351,701 | 602,921 |
| 顧客からの預り金 | 959,773 | 1,277,808 |
| 受入保証金 | 819,838 | 961,651 |
| その他の証券業関連負債 | 392,347 | 410,270 |
| 証券業関連負債計 | 2,674,358 | 3,521,802 |
| 顧客預金 | 734,221 | 1,042,132 |
| 保険契約負債 | 141,898 | 150,123 |
| 未払法人所得税 | 11,373 | 20,125 |
| その他の金融負債 | 23,083 | 30,333 |
| その他の負債 | 88,925 | 107,301 |
| 繰延税金負債（IFRS） | 19,643 | 35,795 |
| 負債合計 | 4,919,528 | 6,491,477 |
| 資本（IFRS） | | |
| 資本金（IFRS） | 92,018 | 98,711 |
| 資本剰余金（IFRS） | 139,993 | 147,753 |
| 自己株式（IFRS） | -13,874 | -40 |
| その他の資本の構成要素（IFRS） | -6,385 | 18,197 |
| 利益剰余金（IFRS） | 239,724 | 297,495 |
| 当社の所有者に帰属する持分合計 | 451,476 | 562,116 |
| 非支配持分（IFRS） | 142,223 | 154,979 |
| 資本合計 | 593,699 | 717,095 |
| 負債・資本合計 | 5,513,227 | 7,208,572 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 52,879 | 50,935 |
| 売掛金 | 967 | 1,072 |
| 営業投資有価証券 | 62,656 | 123,148 |
| 貯蔵品 | 51 | 60 |
| 前払費用 | 265 | 749 |
| 営業貸付金 | 2,762 | 6,641 |
| 短期貸付金 | 93,541 | 110,541 |
| その他 | 8,632 | 15,132 |
| 貸倒引当金 | -7,797 | -26,745 |
| 流動資産計 | 213,956 | 281,533 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 346 | 394 |
| 構築物 | 8 | 8 |
| 車両運搬具 | 33 | 22 |
| 器具備品 | 191 | 187 |
| リース資産 | 1 | 1 |
| 有形固定資産合計 | 579 | 612 |
| 無形固定資産 | | |
| 特許権 | 545 | 454 |
| 商標権 | 3 | 2 |
| ソフトウエア | 809 | 1,743 |
| 電話加入権 | 5 | 5 |
| 無形固定資産合計 | 1,362 | 2,204 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 573 | 625 |
| 関係会社株式 | 653,118 | 773,360 |
| その他の関係会社有価証券 | 21,248 | 21,556 |
| 関係会社社債 | － | 1,900 |
| 敷金及び保証金 | 2,514 | 2,633 |
| その他 | 925 | 1,527 |
| 貸倒引当金 | -544 | -554 |
| 投資その他の資産合計 | 677,834 | 801,047 |
| 固定資産計 | 679,775 | 803,863 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 570 | 574 |
| 繰延資産計 | 570 | 574 |
| 資産の部合計 | 894,301 | 1,085,970 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 121,400 | 111,753 |
| １年内償還予定の社債 | 71,500 | 56,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 11,800 | 52,000 |
| リース債務 | 1 | 0 |
| 未払金 | 2,438 | 908 |
| 未払費用 | 665 | 1,416 |
| 未払法人税等 | 6,761 | 11,590 |
| 預り金 | 41 | 89 |
| 賞与引当金 | － | 167 |
| 役員賞与引当金 | － | 413 |
| 関係会社事業損失引当金 | － | 13,604 |
| その他 | 0 | － |
| 流動負債計 | 214,606 | 247,940 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 269,298 | 376,236 |
| 長期借入金 | 52,000 | 50,016 |
| リース債務 | 0 | － |
| 繰延税金負債 | 862 | 8,916 |
| 資産除去債務 | 139 | 142 |
| 長期預り金 | 6,322 | 10,235 |
| 固定負債計 | 328,621 | 445,545 |
| 負債の部合計 | 543,227 | 693,485 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 92,018 | 98,711 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 137,130 | 143,823 |
| その他資本剰余金 | 101,451 | 97,017 |
| 資本剰余金合計 | 238,581 | 240,840 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 32,421 | 32,593 |
| 利益剰余金合計 | 32,421 | 32,593 |
| 自己株式 | -13,874 | -40 |
| 株主資本合計 | 349,146 | 372,104 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 781 | 19,003 |
| その他の包括利益累計額合計 | 781 | 19,003 |
| 新株予約権 | 1,147 | 1,378 |
| 純資産の部合計 | 351,074 | 392,485 |
| 負債・純資産合計 | 894,301 | 1,085,970 |
注記等（連結）
（百万円）| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 |
|---|
| 有形固定資産の内訳（IFRS） | | |
| 取得原価 | | |
| 建物及び附属設備 | 25,421 | 34,276 |
| 器具及び備品 | 21,427 | 29,579 |
| 土地 | 3,946 | 5,129 |
| その他 | 21,897 | 29,489 |
| 合計 | 72,691 | 98,473 |
減価償却累計額
及び減損損失累計額 | | |
| 建物及び附属設備 | -7,369 | -12,984 |
| 器具及び備品 | -11,240 | -15,172 |
| 土地 | -42 | -42 |
| その他 | -2,183 | -5,985 |
| 合計 | -20,834 | -34,183 |
| 帳簿価額 | | |
| 建物及び附属設備（IFRS） | 18,052 | 21,292 |
| 器具及び備品（IFRS） | 10,187 | 14,407 |
| 土地（IFRS） | 3,904 | 5,087 |
| その他 | 19,714 | 23,504 |
| 合計 | 51,857 | 64,290 |
（百万円）| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 |
|---|
| 無形資産の内訳（IFRS） | | |
| 取得原価 | | |
| のれん | 164,212 | 192,303 |
| ソフトウェア | 61,920 | 78,770 |
| 顧客との関係等 | 32,894 | 38,166 |
| その他 | 4,692 | 5,288 |
| 合計 | 263,718 | 314,527 |
償却累計額
及び減損損失累計額 | | |
| のれん | -7,575 | -10,181 |
| ソフトウェア | -37,148 | -45,395 |
| 顧客との関係等 | -26,532 | -30,656 |
| その他 | -2,185 | -2,688 |
| 合計 | -73,440 | -88,920 |
| 帳簿価額 | | |
| のれん（IFRS） | 156,637 | 182,122 |
| ソフトウェア | 24,772 | 33,375 |
| 顧客との関係等 | 6,362 | 7,510 |
| その他 | 2,507 | 2,600 |
| 合計 | 190,278 | 225,607 |
- 財務諸表（要約）
- 連結財政状態計算書（IFRS）
- 連結損益計算書（IFRS）
- 連結包括利益計算書（IFRS）
- 連結持分変動計算書（IFRS）
- 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 報告セグメントの変更に関する事項2（IFRS）
- 報告セグメントの変更に関する事項（IFRS）
- 地域に関する情報（IFRS）
