有価証券報告書-第22期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年6月26日 14:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第22期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他39件の要約一覧
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2019年3月31日 | 2020年3月31日 |
|---|
| 資産（IFRS） | | |
| 現金及び現金同等物（IFRS） | 713,974 | 843,755 |
| 営業債権及びその他の債権 | 689,713 | 822,131 |
| 証券業関連資産 | | |
| 預託金 | 1,603,159 | 1,726,040 |
| 信用取引資産 | 674,878 | 495,997 |
| その他の証券業関連資産 | 471,555 | 576,501 |
| 証券業関連資産計 | 2,749,592 | 2,798,538 |
| その他の金融資産 | 36,740 | 40,994 |
| 営業投資有価証券 | 282,616 | 394,923 |
| その他の投資有価証券 | 188,900 | 180,444 |
| 持分法で会計処理されている投資（IFRS） | 68,371 | 63,657 |
| 有形固定資産（IFRS） | 15,100 | 51,857 |
| 無形資産（IFRS） | 184,816 | 190,278 |
| その他の資産 | 97,046 | 116,765 |
| 繰延税金資産（IFRS） | 7,256 | 9,885 |
| 資産合計 | 5,034,124 | 5,513,227 |
| 負債（IFRS） | | |
| 社債及び借入金 | 962,965 | 1,149,050 |
| 営業債務及びその他の債務 | 60,639 | 76,977 |
| 証券業関連負債 | | |
| 信用取引負債 | 166,145 | 150,699 |
| 有価証券担保借入金 | 494,718 | 351,701 |
| 顧客からの預り金 | 781,232 | 959,773 |
| 受入保証金 | 730,838 | 819,838 |
| その他の証券業関連負債 | 373,567 | 392,347 |
| 証券業関連負債計 | 2,546,500 | 2,674,358 |
| 顧客預金 | 659,361 | 734,221 |
| 保険契約負債 | 139,098 | 141,898 |
| 未払法人所得税 | 7,367 | 11,373 |
| その他の金融負債 | 19,566 | 23,083 |
| その他の負債 | 60,339 | 88,925 |
| 繰延税金負債（IFRS） | 15,732 | 19,643 |
| 負債合計 | 4,471,567 | 4,919,528 |
| 資本（IFRS） | | |
| 資本金（IFRS） | 92,018 | 92,018 |
| 資本剰余金（IFRS） | 142,094 | 139,993 |
| 自己株式（IFRS） | -20,128 | -13,874 |
| その他の資本の構成要素（IFRS） | 16,977 | -6,385 |
| 利益剰余金（IFRS） | 225,714 | 239,724 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 456,675 | 451,476 |
| 非支配持分（IFRS） | 105,882 | 142,223 |
| 資本合計 | 562,557 | 593,699 |
| 負債・資本合計 | 5,034,124 | 5,513,227 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2019年3月31日 | 2020年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 27,536 | 52,879 |
| 売掛金 | 1,029 | 967 |
| 営業投資有価証券 | 23,296 | 62,656 |
| 貯蔵品 | 52 | 51 |
| 前払費用 | 517 | 265 |
| 営業貸付金 | 2,817 | 2,762 |
| 短期貸付金 | 69,111 | 93,541 |
| その他 | 7,563 | 8,632 |
| 貸倒引当金 | -6,343 | -7,797 |
| 流動資産計 | 125,578 | 213,956 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 295 | 346 |
| 構築物 | 9 | 8 |
| 車両運搬具 | 31 | 33 |
| 器具備品 | 215 | 191 |
| リース資産 | 2 | 1 |
| 有形固定資産合計 | 552 | 579 |
| 無形固定資産 | | |
| 特許権 | 636 | 545 |
| 商標権 | 4 | 3 |
| ソフトウエア | 691 | 809 |
| 電話加入権 | 5 | 5 |
| 無形固定資産合計 | 1,336 | 1,362 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 583 | 573 |
| 関係会社株式 | 632,945 | 653,118 |
| その他の関係会社有価証券 | 13,451 | 21,248 |
| 敷金及び保証金 | 1,988 | 2,514 |
| その他 | 3,653 | 925 |
| 貸倒引当金 | － | -544 |
| 投資その他の資産合計 | 652,620 | 677,834 |
| 固定資産計 | 654,508 | 679,775 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 422 | 570 |
| 繰延資産計 | 422 | 570 |
| 資産の部合計 | 780,508 | 894,301 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 111,400 | 121,400 |
| 1年内償還予定の社債 | 14,600 | 71,500 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 10,000 | 11,800 |
| リース債務 | 1 | 1 |
| 未払金 | 8,140 | 2,438 |
| 未払費用 | 431 | 665 |
| 未払法人税等 | 3,134 | 6,761 |
| 前受金 | 0 | － |
| 預り金 | 152 | 41 |
| その他 | － | 0 |
| 流動負債計 | 147,858 | 214,606 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 225,147 | 269,298 |
| 長期借入金 | 41,800 | 52,000 |
| リース債務 | 1 | 0 |
| 繰延税金負債 | － | 862 |
| 資産除去債務 | 136 | 139 |
| 長期預り金 | 7,120 | 6,322 |
| 固定負債計 | 274,204 | 328,621 |
| 負債の部合計 | 422,062 | 543,227 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 92,018 | 92,018 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 137,130 | 137,130 |
| その他資本剰余金 | 103,185 | 101,451 |
| 資本剰余金合計 | 240,315 | 238,581 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 44,354 | 32,421 |
| 利益剰余金合計 | 44,354 | 32,421 |
| 自己株式 | -20,128 | -13,874 |
| 株主資本合計 | 356,559 | 349,146 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 726 | 781 |
| その他の包括利益累計額合計 | 726 | 781 |
| 新株予約権 | 1,161 | 1,147 |
| 純資産の部合計 | 358,446 | 351,074 |
| 負債・純資産合計 | 780,508 | 894,301 |
注記等（連結）
（百万円）| 勘定科目 | 2019年3月31日 | 2020年3月31日 |
|---|
| 有形固定資産の内訳（IFRS） | | |
| 取得原価 | | |
| 建物及び附属設備 | 7,143 | 25,421 |
| 器具及び備品 | 16,972 | 21,427 |
| 土地 | 2,505 | 3,946 |
| その他 | 3,959 | 21,897 |
| 合計 | 30,579 | 72,691 |
減価償却累計額
及び減損損失累計額 | | |
| 建物及び附属設備 | -2,883 | -7,369 |
| 器具及び備品 | -11,308 | -11,240 |
| 土地 | -42 | -42 |
| その他 | -1,246 | -2,183 |
| 合計 | -15,479 | -20,834 |
| 帳簿価額 | | |
| 建物及び附属設備（IFRS） | 4,260 | 18,052 |
| 器具及び備品（IFRS） | 5,664 | 10,187 |
| 土地（IFRS） | 2,463 | 3,904 |
| その他 | 2,713 | 19,714 |
| 合計 | 15,100 | 51,857 |
（百万円）| 勘定科目 | 2019年3月31日 | 2020年3月31日 |
|---|
| 無形資産の内訳（IFRS） | | |
| 取得原価 | | |
| のれん | 164,785 | 164,212 |
| ソフトウェア | 50,597 | 61,920 |
| 顧客との関係等 | 33,464 | 32,894 |
| その他 | 3,900 | 4,692 |
| 合計 | 252,746 | 263,718 |
償却累計額
及び減損損失累計額 | | |
| のれん | -7,575 | -7,575 |
| ソフトウェア | -31,016 | -37,148 |
| 顧客との関係等 | -27,411 | -26,532 |
| その他 | -1,928 | -2,185 |
| 合計 | -67,930 | -73,440 |
| 帳簿価額 | | |
| のれん（IFRS） | 157,210 | 156,637 |
| ソフトウェア | 19,581 | 24,772 |
| 顧客との関係等 | 6,053 | 6,362 |
| その他 | 1,972 | 2,507 |
| 合計 | 184,816 | 190,278 |
- 財務諸表（要約）
- 連結財政状態計算書（IFRS）
- 連結損益計算書（IFRS）
- 連結包括利益計算書（IFRS）
- 連結持分変動計算書（IFRS）
- 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 注記事項－報告企業、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－作成の基礎、連結財務諸表（IFRS）
- 報告セグメントの変更に関する事項（IFRS）
- 注記事項－重要な会計方針、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－セグメント情報、連結財務諸表（IFRS）
- 地域に関する情報（IFRS）
- 注記事項－金融商品の公正価値、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融資産と金融負債の相殺、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融リスク管理、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－営業債権及びその他の債権、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の証券業関連資産、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－営業投資有価証券及びその他の投資有価証券、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－持分法で会計処理されている投資、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－ストラクチャード・エンティティ、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－有形固定資産、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－無形資産、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－繰延税金、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－営業債務及びその他の債務、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の証券業関連負債、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－保険契約負債、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－リース、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－資本金及びその他の資本項目、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－配当金、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－株式報酬、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－収益、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－費用、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－法人所得税、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の包括利益、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－１株当たり利益、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－子会社、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－関連当事者、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－コミットメント、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－後発事象、連結財務諸表（IFRS）
