有価証券報告書-第21期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2019年6月27日 14:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第21期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他39件の要約一覧
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
|---|
| 資産（IFRS） | | |
| 現金及び現金同等物（IFRS） | 437,148 | 713,974 |
| 営業債権及びその他の債権 | 570,466 | 689,713 |
| 証券業関連資産 | | |
| 預託金 | 1,510,079 | 1,603,159 |
| 信用取引資産 | 832,410 | 674,878 |
| その他の証券業関連資産 | 493,953 | 471,555 |
| 証券業関連資産計 | 2,836,442 | 2,749,592 |
| その他の金融資産 | 35,958 | 36,740 |
| 営業投資有価証券 | 191,014 | 282,616 |
| その他の投資有価証券 | 173,316 | 188,900 |
| 持分法で会計処理されている投資（IFRS） | 68,365 | 68,371 |
| 投資不動産（IFRS） | 2,192 | 2,147 |
| 有形固定資産（IFRS） | 14,382 | 15,100 |
| 無形資産（IFRS） | 181,708 | 184,816 |
| その他の資産 | 24,392 | 94,899 |
| 繰延税金資産（IFRS） | 581 | 7,256 |
| 資産合計 | 4,535,964 | 5,034,124 |
| 負債（IFRS） | | |
| 社債及び借入金 | 571,277 | 962,965 |
| 営業債務及びその他の債務 | 67,806 | 60,639 |
| 証券業関連負債 | | |
| 信用取引負債 | 121,703 | 166,145 |
| 有価証券担保借入金 | 689,107 | 494,718 |
| 顧客からの預り金 | 757,179 | 781,232 |
| 受入保証金 | 707,380 | 730,838 |
| その他の証券業関連負債 | 395,444 | 373,567 |
| 証券業関連負債計 | 2,670,813 | 2,546,500 |
| 顧客預金 | 536,955 | 659,361 |
| 保険契約負債 | 142,260 | 139,098 |
| 未払法人所得税 | 11,271 | 7,367 |
| その他の金融負債 | 16,335 | 19,566 |
| その他の負債 | 12,779 | 60,339 |
| 繰延税金負債（IFRS） | 12,644 | 15,732 |
| 負債合計 | 4,042,140 | 4,471,567 |
| 資本（IFRS） | | |
| 資本金（IFRS） | 81,681 | 92,018 |
| 資本剰余金（IFRS） | 125,445 | 142,094 |
| 自己株式（IFRS） | -4,647 | -20,128 |
| その他の資本の構成要素（IFRS） | 20,605 | 16,977 |
| 利益剰余金（IFRS） | 204,731 | 225,714 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 427,815 | 456,675 |
| 非支配持分（IFRS） | 66,009 | 105,882 |
| 資本合計 | 493,824 | 562,557 |
| 負債・資本合計 | 4,535,964 | 5,034,124 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 50,706 | 27,536 |
| 売掛金 | 1,005 | 1,029 |
| 営業投資有価証券 | 30,291 | 23,296 |
| 貯蔵品 | 20 | 52 |
| 前払費用 | 536 | 517 |
| 営業貸付金 | 2,186 | 2,817 |
| 短期貸付金 | 56,813 | 69,111 |
| その他 | 10,645 | 7,563 |
| 貸倒引当金 | -2,258 | -6,343 |
| 流動資産計 | 149,944 | 125,578 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 218 | 295 |
| 構築物 | 9 | 9 |
| 車両運搬具 | 7 | 31 |
| 器具備品 | 199 | 215 |
| リース資産 | 3 | 2 |
| 有形固定資産合計 | 436 | 552 |
| 無形固定資産 | | |
| 特許権 | 727 | 636 |
| 商標権 | 6 | 4 |
| ソフトウエア | 856 | 691 |
| 電話加入権 | 5 | 5 |
| 無形固定資産合計 | 1,594 | 1,336 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 3,174 | 583 |
| 関係会社株式 | 583,366 | 632,945 |
| その他の関係会社有価証券 | 13,674 | 13,451 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,930 | 1,774 |
| 長期前払費用 | 684 | 225 |
| 敷金及び保証金 | 1,807 | 1,988 |
| 繰延税金資産 | － | 577 |
| その他 | 1,203 | 1,077 |
| 投資その他の資産合計 | 605,838 | 652,620 |
| 固定資産計 | 607,868 | 654,508 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 415 | 422 |
| 繰延資産計 | 415 | 422 |
| 資産の部合計 | 758,227 | 780,508 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 88,550 | 111,400 |
| 1年内償還予定の社債 | 80,000 | 14,600 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 35,500 | 10,000 |
| リース債務 | 1 | 1 |
| 未払金 | 865 | 8,140 |
| 未払費用 | 472 | 431 |
| 未払法人税等 | 7,562 | 3,134 |
| 前受金 | 0 | 0 |
| 預り金 | 166 | 152 |
| 賞与引当金 | 54 | － |
| 役員賞与引当金 | 474 | － |
| 流動負債計 | 213,644 | 147,858 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 147,526 | 225,147 |
| 長期借入金 | 10,000 | 41,800 |
| リース債務 | 3 | 1 |
| 繰延税金負債 | 3,581 | － |
| 資産除去債務 | 133 | 136 |
| 長期預り金 | 5,955 | 7,120 |
| 固定負債計 | 167,198 | 274,204 |
| 負債の部合計 | 380,842 | 422,062 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 81,681 | 92,018 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 126,792 | 137,130 |
| その他資本剰余金 | 105,878 | 103,185 |
| 資本剰余金合計 | 232,670 | 240,315 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 59,077 | 44,354 |
| 利益剰余金合計 | 59,077 | 44,354 |
| 自己株式 | -4,647 | -20,128 |
| 株主資本合計 | 368,781 | 356,559 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 8,099 | 726 |
| その他の包括利益累計額合計 | 8,099 | 726 |
| 新株予約権 | 505 | 1,161 |
| 純資産の部合計 | 377,385 | 358,446 |
| 負債・純資産合計 | 758,227 | 780,508 |
注記等（連結）
（百万円）| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
|---|
| 有形固定資産の内訳（IFRS） | | |
| 取得原価 | | |
| 建物及び附属設備 | 6,168 | 7,143 |
| 器具及び備品 | 15,102 | 16,972 |
| 土地 | 1,922 | 2,505 |
| その他 | 1,970 | 3,959 |
| 合計 | 25,162 | 30,579 |
減価償却累計額
及び減損損失累計額 | | |
| 建物及び附属設備 | -2,456 | -2,883 |
| 器具及び備品 | -7,210 | -11,308 |
| 土地 | -42 | -42 |
| その他 | -1,072 | -1,246 |
| 合計 | -10,780 | -15,479 |
| 帳簿価額 | | |
| 建物及び附属設備（IFRS） | 3,712 | 4,260 |
| 器具及び備品（IFRS） | 7,892 | 5,664 |
| 土地（IFRS） | 1,880 | 2,463 |
| その他 | 898 | 2,713 |
| 合計 | 14,382 | 15,100 |
（百万円）| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
|---|
| 無形資産の内訳（IFRS） | | |
| 取得原価 | | |
| のれん | 163,982 | 164,785 |
| ソフトウェア | 44,192 | 50,597 |
| 顧客との関係等 | 32,133 | 33,464 |
| その他 | 3,700 | 3,900 |
| 合計 | 244,007 | 252,746 |
償却累計額
及び減損損失累計額 | | |
| のれん | -7,575 | -7,575 |
| ソフトウェア | -27,022 | -31,016 |
| 顧客との関係等 | -25,900 | -27,411 |
| その他 | -1,802 | -1,928 |
| 合計 | -62,299 | -67,930 |
| 帳簿価額 | | |
| のれん（IFRS） | 156,407 | 157,210 |
| ソフトウェア | 17,170 | 19,581 |
| 顧客との関係等 | 6,233 | 6,053 |
| その他 | 1,898 | 1,972 |
| 合計 | 181,708 | 184,816 |
- 財務諸表（要約）
- 連結財政状態計算書（IFRS）
- 連結損益計算書（IFRS）
- 連結包括利益計算書（IFRS）
- 連結持分変動計算書（IFRS）
- 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 地域に関する情報（IFRS）
- 注記事項－報告企業、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－作成の基礎、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計方針、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－セグメント情報、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融商品の公正価値、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融資産と金融負債の相殺、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融リスク管理、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－営業債権及びその他の債権、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の証券業関連資産、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－営業投資有価証券及びその他の投資有価証券、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－持分法で会計処理されている投資、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－ストラクチャード・エンティティ、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－投資不動産、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－有形固定資産、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－無形資産、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－繰延税金、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－営業債務及びその他の債務、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の証券業関連負債、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－保険契約負債、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－リース、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－資本金及びその他の資本項目、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－配当金、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－株式報酬、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－収益、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－費用、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－法人所得税、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の包括利益、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－１株当たり利益、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－子会社、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－関連当事者、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－コミットメント、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－後発事象、連結財務諸表（IFRS）
