有価証券報告書-第26期(2023/04/01-2024/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 102,918 | 160,101 |
| 売掛金 | ※3 1,396 | ※3 1,514 |
| 営業投資有価証券 | ※2 50,488 | ※2 110,413 |
| 貯蔵品 | 66 | 70 |
| 前払費用 | 795 | 1,489 |
| 営業貸付金 | 4,551 | 4,513 |
| 短期貸付金 | ※3 322,624 | ※3 375,160 |
| その他 | ※3 17,595 | ※3 20,123 |
| 貸倒引当金 | △30,851 | △36,378 |
| 流動資産合計 | 469,582 | 637,005 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 477 | 587 |
| 構築物 | 7 | 7 |
| 車両運搬具 | 7 | 4 |
| 器具備品 | 204 | 193 |
| 有形固定資産合計 | 695 | 791 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 272 | 181 |
| 商標権 | 1 | 1 |
| ソフトウエア | 2,057 | 1,997 |
| 電話加入権 | 5 | 5 |
| 無形固定資産合計 | 2,335 | 2,184 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 5,600 | 6,191 |
| 関係会社株式 | 1,016,647 | 1,233,357 |
| その他の関係会社有価証券 | 16,492 | 22,995 |
| 関係会社社債 | 1,900 | 201 |
| 敷金及び保証金 | ※3 2,671 | ※3 2,921 |
| その他 | ※3 4,738 | ※3 6,162 |
| 貸倒引当金 | △668 | △757 |
| 投資その他の資産合計 | 1,047,380 | 1,271,070 |
| 固定資産合計 | 1,050,410 | 1,274,045 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 1,742 | 2,790 |
| 繰延資産合計 | 1,742 | 2,790 |
| 資産合計 | 1,521,734 | 1,913,840 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※3 40,000 | ※3 169,061 |
| 1年内償還予定の社債 | 175,188 | 200,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※3 21,500 | 80,080 |
| 未払金 | ※3 9,601 | ※3 8,332 |
| 未払費用 | ※3 2,344 | ※3 3,401 |
| 未払法人税等 | - | 993 |
| 前受金 | 4 | - |
| 預り金 | 51 | 326 |
| 賞与引当金 | 253 | 308 |
| 役員賞与引当金 | 515 | 488 |
| その他 | ※3 53,989 | ※3 42,005 |
| 流動負債合計 | 303,445 | 504,994 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 634,079 | 799,150 |
| 長期借入金 | 89,862 | 17,500 |
| 関係会社長期借入金 | - | ※3 3,000 |
| 繰延税金負債 | 8,714 | 17,744 |
| 資産除去債務 | 145 | 145 |
| 長期預り金 | ※3 8,942 | ※3 9,352 |
| 固定負債合計 | 741,742 | 846,891 |
| 負債合計 | 1,045,187 | 1,351,885 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 139,272 | 180,400 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 184,384 | 225,512 |
| その他資本剰余金 | 97,017 | 97,017 |
| 資本剰余金合計 | 281,401 | 322,529 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 50,620 | 50,630 |
| 利益剰余金合計 | 50,620 | 50,630 |
| 自己株式 | △76 | △87 |
| 株主資本合計 | 471,217 | 553,472 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,190 | 6,495 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,190 | 6,495 |
| 新株予約権 | 4,140 | 1,988 |
| 純資産合計 | 476,547 | 561,955 |
| 負債純資産合計 | 1,521,734 | 1,913,840 |