有価証券報告書-第27期(2024/04/01-2025/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 160,101 | 171,646 |
| 売掛金 | ※3 1,514 | ※3 598 |
| 営業投資有価証券 | ※2 110,413 | ※2 55,899 |
| 貯蔵品 | 70 | 68 |
| 前払費用 | 1,489 | 999 |
| 営業貸付金 | 4,513 | 3,149 |
| 短期貸付金 | ※3 375,160 | ※3 334,939 |
| その他 | ※3 20,123 | ※3 18,738 |
| 貸倒引当金 | △36,378 | △35,064 |
| 流動資産合計 | 637,005 | 550,972 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 587 | 1,334 |
| 構築物 | 7 | 7 |
| 車両運搬具 | 4 | 1 |
| 器具備品 | 193 | 190 |
| 有形固定資産合計 | 791 | 1,532 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 181 | 90 |
| 商標権 | 1 | 1 |
| ソフトウエア | 1,997 | 1,620 |
| 電話加入権 | 5 | 5 |
| 無形固定資産合計 | 2,184 | 1,716 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 6,191 | 52,175 |
| 関係会社株式 | 1,233,357 | 1,572,444 |
| その他の関係会社有価証券 | 22,995 | 20,334 |
| 関係会社社債 | 201 | 64 |
| 敷金及び保証金 | ※3 2,921 | ※3 3,243 |
| その他 | ※3 6,162 | ※3 6,928 |
| 貸倒引当金 | △757 | △2,313 |
| 投資その他の資産合計 | 1,271,070 | 1,652,875 |
| 固定資産合計 | 1,274,045 | 1,656,123 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 2,790 | 2,848 |
| 繰延資産合計 | 2,790 | 2,848 |
| 資産合計 | 1,913,840 | 2,209,943 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※3 169,061 | ※3 202,435 |
| 1年内償還予定の社債 | 200,000 | 238,953 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 80,080 | 17,500 |
| 未払金 | ※3 8,332 | ※3 9,191 |
| 未払費用 | ※3 3,401 | ※3 3,606 |
| 未払法人税等 | 993 | 1,787 |
| 前受金 | - | 1 |
| 預り金 | 326 | 136 |
| 賞与引当金 | 308 | 495 |
| 役員賞与引当金 | 488 | 556 |
| その他 | ※3 42,005 | ※3 44,444 |
| 流動負債合計 | 504,994 | 519,104 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 799,150 | 960,000 |
| 長期借入金 | 17,500 | 100,256 |
| 関係会社長期借入金 | ※3 3,000 | ※3 3,000 |
| 繰延税金負債 | 17,744 | 47,771 |
| 資産除去債務 | 145 | 703 |
| 長期預り金 | ※3 9,352 | ※3 7,750 |
| 固定負債合計 | 846,891 | 1,119,480 |
| 負債合計 | 1,351,885 | 1,638,584 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 180,400 | 181,925 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 225,512 | 227,036 |
| その他資本剰余金 | 97,017 | 97,018 |
| 資本剰余金合計 | 322,529 | 324,054 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 50,630 | 61,987 |
| 利益剰余金合計 | 50,630 | 61,987 |
| 自己株式 | △87 | △96 |
| 株主資本合計 | 553,472 | 567,870 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 6,495 | 2,364 |
| 評価・換算差額等合計 | 6,495 | 2,364 |
| 新株予約権 | 1,988 | 1,125 |
| 純資産合計 | 561,955 | 571,359 |
| 負債純資産合計 | 1,913,840 | 2,209,943 |
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