有価証券報告書-第10期(平成20年10月1日-平成21年9月30日)
- 【提出】
- 2009年12月25日 14:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第10期(平成20年10月1日-平成21年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前当期純損失(△) | -7,402 | -2,624 |
減価償却費 | 969 | 1,253 |
のれん償却額 | 1,254 | 1,312 |
負ののれん償却額 | -1,398 | -1,385 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 212 | 840 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -72 | -179 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -19 | -133 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -30 | 5 |
受取利息及び受取配当金 | -170 | -77 |
支払利息 | 1,259 | 1,323 |
持分法による投資損益(△は益) | -4 | -30 |
営業目的投資有価証券の増減額(△は増加) | 549 | 14 |
株式交付費 | 0 | - |
社債発行費償却 | 32 | 110 |
固定資産除却損 | 166 | 89 |
減損損失 | 1,886 | 1,433 |
受取補償料 | -201 | 4 |
販売用不動産評価損 | 3,107 | - |
訴訟和解金 | 78 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -145 | 180 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,287 | 160 |
関係会社株式売却損益(△は益) | 25 | 37 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 494 | -15 |
売上債権の増減額(△は増加) | 511 | -518 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -553 | 2,101 |
不動産信託受益権の増減額(△は増加) | 4 | 64 |
有価証券の増減額(△は増加) | 415 | 6 |
投資預け金の増減額(△は減少) | 19 | 2 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 127 | -448 |
未払金の増減額(△は減少) | -945 | -382 |
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | -1,242 | -1,160 |
その他 | 403 | -169 |
小計 | 619 | 1,815 |
利息及び配当金の受取額 | 148 | 28 |
利息の支払額 | -1,263 | -1,318 |
法人税等の支払額 | -3,893 | -612 |
法人税等の還付額 | - | 1,135 |
訴訟和解金の支払額 | -78 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,467 | 1,048 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -457 | -1,288 |
定期預金の払戻による収入 | 442 | 1,222 |
有形固定資産の取得による支出 | -303 | -42 |
有形固定資産の売却による収入 | 862 | 252 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,182 | -131 |
立退による補償金収入 | 420 | - |
立退にかかる経費支出 | -38 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -2,063 | -65 |
投資有価証券の売却による収入 | 6,189 | 286 |
関係会社株式の売却による収入 | 83 | 45 |
新規連結子会社の取得による支出 | -9,048 | - |
投資預け金の増減額(△は減少) | 330 | 1 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -18 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 474 |
貸付けによる支出 | -3,512 | -4 |
貸付金の回収による収入 | 2,119 | 51 |
残余財産分配による収入 | - | 232 |
敷金及び保証金の払込による支出 | -205 | -151 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 635 | 1,133 |
その他 | 48 | 67 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,698 | 2,086 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 27,653 | 20,225 |
短期借入金の返済による支出 | -26,623 | -16,550 |
長期借入れによる収入 | 11,399 | 217 |
長期借入金の返済による支出 | -7,319 | -1,634 |
預り出資金の払戻による支出 | -494 | -23 |
社債の償還による支出 | -1,214 | -4,204 |
新株式の発行による支出 | 0 | - |
新株予約権の行使による収入 | 36 | - |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -2,340 | -4 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 4 |
その他 | - | -13 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,097 | -1,982 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | -3 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -9,057 | 1,148 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 12,027 | 2,854 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -115 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,854 | 4,002 |