EL CAMINO REAL（8889）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年12月25日 14:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第10期(平成20年10月1日-平成21年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年10月1日
至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日
至 2009年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -7,402 | -2,624 |
| 減価償却費 | 969 | 1,253 |
| のれん償却額 | 1,254 | 1,312 |
| 負ののれん償却額 | -1,398 | -1,385 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 212 | 840 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -72 | -179 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -19 | -133 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -30 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -170 | -77 |
| 支払利息 | 1,259 | 1,323 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4 | -30 |
| 営業目的投資有価証券の増減額（△は増加） | 549 | 14 |
| 株式交付費 | 0 | － |
| 社債発行費償却 | 32 | 110 |
| 固定資産除却損 | 166 | 89 |
| 減損損失 | 1,886 | 1,433 |
| 受取補償料 | -201 | 4 |
| 販売用不動産評価損 | 3,107 | － |
| 訴訟和解金 | 78 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -145 | 180 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,287 | 160 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 25 | 37 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 494 | -15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 511 | -518 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -553 | 2,101 |
| 不動産信託受益権の増減額（△は増加） | 4 | 64 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | 415 | 6 |
| 投資預け金の増減額（△は減少） | 19 | 2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 127 | -448 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -945 | -382 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -1,242 | -1,160 |
| その他 | 403 | -169 |
| 小計 | 619 | 1,815 |
| 利息及び配当金の受取額 | 148 | 28 |
| 利息の支払額 | -1,263 | -1,318 |
| 法人税等の支払額 | -3,893 | -612 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,135 |
| 訴訟和解金の支払額 | -78 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,467 | 1,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -457 | -1,288 |
| 定期預金の払戻による収入 | 442 | 1,222 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -303 | -42 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 862 | 252 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,182 | -131 |
| 立退による補償金収入 | 420 | － |
| 立退にかかる経費支出 | -38 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,063 | -65 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,189 | 286 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 83 | 45 |
| 新規連結子会社の取得による支出 | -9,048 | － |
| 投資預け金の増減額（△は減少） | 330 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -18 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 474 |
| 貸付けによる支出 | -3,512 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,119 | 51 |
| 残余財産分配による収入 | － | 232 |
| 敷金及び保証金の払込による支出 | -205 | -151 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 635 | 1,133 |
| その他 | 48 | 67 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,698 | 2,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 27,653 | 20,225 |
| 短期借入金の返済による支出 | -26,623 | -16,550 |
| 長期借入れによる収入 | 11,399 | 217 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,319 | -1,634 |
| 預り出資金の払戻による支出 | -494 | -23 |
| 社債の償還による支出 | -1,214 | -4,204 |
| 新株式の発行による支出 | 0 | － |
| 新株予約権の行使による収入 | 36 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,340 | -4 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 4 |
| その他 | － | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,097 | -1,982 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,057 | 1,148 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,027 | 2,854 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -115 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,854 | 4,002 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
