EL CAMINO REAL（8889）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年12月27日 12:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第11期(平成21年10月1日-平成22年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年10月1日
至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日
至 2010年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -2,624 | -1,988 |
| 減価償却費 | 1,253 | 1,424 |
| のれん償却額 | 1,312 | 1,187 |
| 負ののれん償却額 | -1,385 | -6,001 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 840 | 684 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -179 | -36 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -133 | 35 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77 | -33 |
| 支払利息 | 1,323 | 1,261 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30 | -33 |
| 営業目的投資有価証券の増減額（△は増加） | 14 | 45 |
| 社債発行費償却 | 110 | 20 |
| 固定資産除却損 | 89 | 59 |
| 減損損失 | 1,433 | 5,123 |
| 受取補償料 | 4 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 180 | 50 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 160 | 442 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 37 | -100 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | － | 228 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -15 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -518 | 7 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,101 | 839 |
| 不動産信託受益権の増減額（△は増加） | 64 | － |
| 有価証券の増減額（△は増加） | 6 | － |
| 投資預け金の増減額（△は減少） | 2 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -448 | 76 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -382 | -49 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -1,160 | -412 |
| その他 | -169 | 1,026 |
| 小計 | 1,815 | 3,894 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 30 |
| 利息の支払額 | -1,318 | -1,320 |
| 法人税等の支払額 | -612 | -1,102 |
| 法人税等の還付額 | 1,135 | 25 |
| 訴訟和解金の受取額 | － | 149 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,048 | 1,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,288 | -1,205 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,222 | 925 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42 | -355 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 252 | 1,868 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -131 | -93 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -65 | -210 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 286 | 413 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 45 | 325 |
| 投資預け金の増減額（△は減少） | 1 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 474 | － |
| 貸付けによる支出 | -4 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 51 | 107 |
| 残余財産分配による収入 | 232 | － |
| 敷金及び保証金の払込による支出 | -151 | -90 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,133 | 451 |
| その他 | 67 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,086 | 2,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 20,225 | 3,390 |
| 短期借入金の返済による支出 | -16,550 | -5,788 |
| 長期借入れによる収入 | 217 | 180 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,634 | -1,344 |
| 預り出資金の払戻による支出 | -23 | － |
| 社債の償還による支出 | -4,204 | -844 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 12 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,255 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -4 | 0 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 4 | － |
| その他 | -13 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,982 | -3,155 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,148 | 667 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,854 | 4,002 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -505 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,002 | 4,164 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
