有価証券報告書-第11期(平成21年10月1日-平成22年9月30日)
- 【提出】
- 2010年12月27日 12:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第11期(平成21年10月1日-平成22年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前当期純損失(△) | -2,624 | -1,988 |
減価償却費 | 1,253 | 1,424 |
のれん償却額 | 1,312 | 1,187 |
負ののれん償却額 | -1,385 | -6,001 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 840 | 684 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -179 | -36 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -133 | 35 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5 | 14 |
受取利息及び受取配当金 | -77 | -33 |
支払利息 | 1,323 | 1,261 |
持分法による投資損益(△は益) | -30 | -33 |
営業目的投資有価証券の増減額(△は増加) | 14 | 45 |
社債発行費償却 | 110 | 20 |
固定資産除却損 | 89 | 59 |
減損損失 | 1,433 | 5,123 |
受取補償料 | 4 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | 180 | 50 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 160 | 442 |
関係会社株式売却損益(△は益) | 37 | -100 |
金利スワップ評価損益(△は益) | - | 228 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -15 | 11 |
売上債権の増減額(△は増加) | -518 | 7 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,101 | 839 |
不動産信託受益権の増減額(△は増加) | 64 | - |
有価証券の増減額(△は増加) | 6 | - |
投資預け金の増減額(△は減少) | 2 | - |
仕入債務の増減額(△は減少) | -448 | 76 |
未払金の増減額(△は減少) | -382 | -49 |
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | -1,160 | -412 |
その他 | -169 | 1,026 |
小計 | 1,815 | 3,894 |
利息及び配当金の受取額 | 28 | 30 |
利息の支払額 | -1,318 | -1,320 |
法人税等の支払額 | -612 | -1,102 |
法人税等の還付額 | 1,135 | 25 |
訴訟和解金の受取額 | - | 149 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,048 | 1,677 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,288 | -1,205 |
定期預金の払戻による収入 | 1,222 | 925 |
有形固定資産の取得による支出 | -42 | -355 |
有形固定資産の売却による収入 | 252 | 1,868 |
無形固定資産の取得による支出 | -131 | -93 |
投資有価証券の取得による支出 | -65 | -210 |
投資有価証券の売却による収入 | 286 | 413 |
関係会社株式の売却による収入 | 45 | 325 |
投資預け金の増減額(△は減少) | 1 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 474 | - |
貸付けによる支出 | -4 | - |
貸付金の回収による収入 | 51 | 107 |
残余財産分配による収入 | 232 | - |
敷金及び保証金の払込による支出 | -151 | -90 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 1,133 | 451 |
その他 | 67 | 8 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,086 | 2,145 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 20,225 | 3,390 |
短期借入金の返済による支出 | -16,550 | -5,788 |
長期借入れによる収入 | 217 | 180 |
長期借入金の返済による支出 | -1,634 | -1,344 |
預り出資金の払戻による支出 | -23 | - |
社債の償還による支出 | -4,204 | -844 |
新株予約権の発行による収入 | - | 12 |
株式の発行による収入 | - | 1,255 |
自己株式の取得による支出 | 0 | - |
配当金の支払額 | -4 | 0 |
少数株主からの払込みによる収入 | 4 | - |
その他 | -13 | -17 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,982 | -3,155 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,148 | 667 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,854 | 4,002 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -505 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,002 | 4,164 |