EL CAMINO REAL（8889）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年12月22日 15:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第12期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年10月1日
至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,988 | -3,892 |
| 減価償却費 | 1,424 | 650 |
| のれん償却額 | 1,187 | 1,127 |
| 負ののれん償却額 | -6,001 | -22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 684 | 547 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -36 | -46 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 35 | 21 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14 | -125 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -27 |
| 支払利息 | 1,261 | 915 |
| 負ののれん発生益 | － | -540 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -33 | 4 |
| 営業目的投資有価証券の増減額（△は増加） | 45 | 41 |
| 株式交付費 | － | 254 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 78 |
| 社債発行費償却 | 20 | 20 |
| 固定資産除却損 | 59 | 53 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -642 |
| 減損損失 | 5,123 | 4,149 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 50 | 8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 442 | 7 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -100 | － |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | 228 | -61 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 11 | 1,164 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7 | 397 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 839 | -29 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 76 | 97 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -49 | -517 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -412 | -349 |
| その他 | 1,026 | 469 |
| 小計 | 3,894 | 3,762 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 91 |
| 利息の支払額 | -1,320 | -885 |
| 法人税等の支払額 | -1,102 | -601 |
| 法人税等の還付額 | 25 | － |
| 訴訟和解金の受取額 | 149 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,677 | 2,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,205 | -3,491 |
| 定期預金の払戻による収入 | 925 | 3,473 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -355 | -195 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,868 | 9,755 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -93 | -259 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 128 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -210 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 413 | 109 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 325 | － |
| 信託受益権の売却による収入 | － | 265 |
| 出資金の払込による支出 | － | 0 |
| 出資金の回収による収入 | － | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -287 |
| 貸付けによる支出 | － | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 107 | 30 |
| 敷金及び保証金の払込による支出 | -90 | -116 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 451 | 296 |
| その他 | 8 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,145 | 9,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 3,390 | 30 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,788 | -13,654 |
| 長期借入れによる収入 | 180 | 11,992 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,344 | -11,429 |
| 社債の償還による支出 | -844 | -744 |
| 新株予約権の発行による収入 | 12 | 11 |
| 株式の発行による収入 | 1,255 | 1,545 |
| 配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 少数株主への払戻による支出 | － | -399 |
| その他 | -17 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,155 | -12,660 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 667 | -591 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,002 | 4,164 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -505 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,164 | 3,572 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
