有価証券報告書-第12期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
- 【提出】
- 2011年12月22日 15:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第12期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前当期純損失(△) | -1,988 | -3,892 |
減価償却費 | 1,424 | 650 |
のれん償却額 | 1,187 | 1,127 |
負ののれん償却額 | -6,001 | -22 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 684 | 547 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -36 | -46 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 35 | 21 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 14 | -125 |
受取利息及び受取配当金 | -33 | -27 |
支払利息 | 1,261 | 915 |
負ののれん発生益 | - | -540 |
持分法による投資損益(△は益) | -33 | 4 |
営業目的投資有価証券の増減額(△は増加) | 45 | 41 |
株式交付費 | - | 254 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 78 |
社債発行費償却 | 20 | 20 |
固定資産除却損 | 59 | 53 |
事業譲渡損益(△は益) | - | -642 |
減損損失 | 5,123 | 4,149 |
店舗閉鎖損失 | - | 7 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 50 | 8 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 442 | 7 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -100 | - |
金利スワップ評価損益(△は益) | 228 | -61 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 11 | 1,164 |
売上債権の増減額(△は増加) | 7 | 397 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 839 | -29 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 76 | 97 |
未払金の増減額(△は減少) | -49 | -517 |
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | -412 | -349 |
その他 | 1,026 | 469 |
小計 | 3,894 | 3,762 |
利息及び配当金の受取額 | 30 | 91 |
利息の支払額 | -1,320 | -885 |
法人税等の支払額 | -1,102 | -601 |
法人税等の還付額 | 25 | - |
訴訟和解金の受取額 | 149 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,677 | 2,365 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,205 | -3,491 |
定期預金の払戻による収入 | 925 | 3,473 |
有形固定資産の取得による支出 | -355 | -195 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,868 | 9,755 |
無形固定資産の取得による支出 | -93 | -259 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 128 |
投資有価証券の取得による支出 | -210 | -2 |
投資有価証券の売却による収入 | 413 | 109 |
関係会社株式の売却による収入 | 325 | - |
信託受益権の売却による収入 | - | 265 |
出資金の払込による支出 | - | 0 |
出資金の回収による収入 | - | 0 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -287 |
貸付けによる支出 | - | -1 |
貸付金の回収による収入 | 107 | 30 |
敷金及び保証金の払込による支出 | -90 | -116 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 451 | 296 |
その他 | 8 | -5 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,145 | 9,701 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 3,390 | 30 |
短期借入金の返済による支出 | -5,788 | -13,654 |
長期借入れによる収入 | 180 | 11,992 |
長期借入金の返済による支出 | -1,344 | -11,429 |
社債の償還による支出 | -844 | -744 |
新株予約権の発行による収入 | 12 | 11 |
株式の発行による収入 | 1,255 | 1,545 |
配当金の支払額 | 0 | 0 |
少数株主への払戻による支出 | - | -399 |
その他 | -17 | -11 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,155 | -12,660 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 667 | -591 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,002 | 4,164 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -505 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,164 | 3,572 |