有価証券報告書-第12期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
- 【提出】
- 2011年12月22日 15:50
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- 有価証券報告書-第12期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2010年9月30日 | 2011年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,324 | 4,060 |
| 完成工事未収入金 | 266 | － |
| 受取手形及び売掛金 | 1,741 | 1,495 |
| 商品 | 10 | 63 |
| 販売用不動産 | 907 | － |
| 短期貸付金 | 79 | 35 |
| 仕掛品 | 107 | 42 |
| 原材料及び貯蔵品 | 92 | 87 |
| 繰延税金資産 | 888 | 961 |
| 未収還付法人税等 | 1 | 1 |
| その他 | 1,781 | 1,199 |
| 貸倒引当金 | -50 | -124 |
| 流動資産合計 | 11,151 | 7,822 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 15,152 | 6,370 |
| 土地 | 21,117 | 13,886 |
| その他（純額） | 142 | 232 |
| 有形固定資産合計 | 36,412 | 20,490 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 17,178 | 16,038 |
| その他 | 650 | 630 |
| 無形固定資産合計 | 17,829 | 16,668 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 377 | 256 |
| 長期貸付金 | 1,752 | 148 |
| 長期営業目的投資有価証券 | 208 | 166 |
| 敷金及び保証金 | 2,804 | 2,293 |
| 繰延税金資産 | 7,855 | 8,357 |
| その他 | 1,452 | 1,028 |
| 貸倒引当金 | -2,583 | -988 |
| 投資その他の資産合計 | 11,866 | 11,264 |
| 固定資産合計 | 66,108 | 48,422 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 115 | 94 |
| 繰延資産合計 | 115 | 94 |
| 資産合計 | 77,374 | 56,339 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 807 | 921 |
| 工事未払金 | 338 | 106 |
| 1年内償還予定の社債 | 744 | 744 |
| 短期借入金 | 42,298 | 516 |
| 未払法人税等 | 648 | 57 |
| 賞与引当金 | 120 | 64 |
| 役員賞与引当金 | － | 47 |
| 完成工事補償引当金 | 9 | － |
| ポイント引当金 | 21 | 0 |
| 賃貸管理契約損失引当金 | 21 | 23 |
| その他 | 5,332 | 4,269 |
| 流動負債合計 | 50,343 | 6,751 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 3,823 | 2,979 |
| 長期借入金 | 6,439 | 34,006 |
| 繰延税金負債 | 227 | 0 |
| 退職給付引当金 | 383 | 229 |
| 役員退職慰労引当金 | 149 | － |
| 債務保証損失引当金 | 129 | － |
| 賃貸管理契約損失引当金 | 18 | 5 |
| 資産除去債務 | － | 106 |
| 長期預り敷金 | 2,728 | 2,249 |
| 長期預り保証金 | 2,736 | 2,624 |
| 負ののれん | 22 | － |
| その他 | 374 | 234 |
| 固定負債合計 | 17,034 | 42,436 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 67,377 | 49,188 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 6,312 | 7,212 |
| 資本剰余金 | 5,916 | 6,816 |
| 利益剰余金 | -1,774 | -4,967 |
| 自己株式 | -2,434 | -2,434 |
| 株主資本合計 | 8,020 | 6,627 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -76 | 8 |
| 為替換算調整勘定 | -4 | － |
| その他の包括利益累計額合計 | -80 | 8 |
| 新株予約権 | 12 | 13 |
| 少数株主持分 | 2,044 | 501 |
| 純資産合計 | 9,996 | 7,150 |
| 負債純資産合計 | 77,374 | 56,339 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2010年9月30日 | 2011年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,054 | 2,820 |
| 売掛金 | 89 | 131 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 167 | 134 |
| 繰延税金資産 | 484 | 238 |
| 未収還付法人税等 | 1 | 1 |
| 短期貸付金 | 55 | 19 |
| 関係会社短期貸付金 | 2,085 | 2,009 |
| 未収入金 | 136 | 27 |
| その他 | 299 | 236 |
| 流動資産合計 | 5,373 | 5,620 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 31,174 | 30,771 |
| 減価償却累計額 | -16,110 | -16,634 |
| 建物（純額） | 15,063 | 14,136 |
| 構築物 | 544 | 486 |
| 減価償却累計額 | -445 | -407 |
| 構築物（純額） | 99 | 78 |
| 機械及び装置 | 300 | 277 |
| 減価償却累計額 | -269 | -259 |
| 機械及び装置（純額） | 30 | 17 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 1 | 1 |
| 減価償却累計額 | -1 | -1 |
| 車両運搬具（純額） | 0 | 0 |
| 工具 | 159 | 118 |
| 減価償却累計額 | -139 | -109 |
| 工具 | 19 | 8 |
| 土地 | 1,850 | 1,232 |
| リース資産 | | |
| 建設仮勘定 | － | 148 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 17,064 | 15,622 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 28 | 25 |
| ソフトウエア | 1,523 | 944 |
| ソフトウエア仮勘定 | 18 | － |
| その他 | 5 | 5 |
| 無形固定資産合計 | 1,576 | 975 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 56 | 45 |
| 関係会社株式 | 22,851 | 22,639 |
| 長期貸付金 | 51 | 73 |
| 関係会社長期貸付金 | 9,635 | 4,096 |
| 株主長期貸付金 | 1,500 | － |
| 従業員に対する長期貸付金 | 0 | － |
| 長期前払費用 | 3 | 0 |
| 敷金及び保証金 | 627 | 444 |
| 繰延税金資産 | 744 | 1,215 |
| その他 | 578 | 567 |
| 貸倒引当金 | -6,868 | -3,307 |
| 投資損失引当金 | -363 | -363 |
| 投資その他の資産合計 | 28,819 | 25,413 |
| 固定資産合計 | 47,460 | 42,011 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 115 | 94 |
| 繰延資産合計 | 115 | 94 |
| 資産合計 | 52,949 | 47,726 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 28 | 1 |
| 1年内償還予定の社債 | 744 | 744 |
| 短期借入金 | 33,940 | 365 |
| 関係会社短期借入金 | 799 | 4,003 |
| 未払金 | 346 | 401 |
| 未払費用 | 8 | 24 |
| 未払法人税等 | 609 | 3 |
| 未払消費税等 | 59 | 23 |
| 前受金 | 170 | 4 |
| 預り金 | 67 | 71 |
| 賞与引当金 | 4 | 5 |
| 役員賞与引当金 | － | 47 |
| 前受収益 | － | 22 |
| その他 | 1 | 1 |
| 流動負債合計 | 36,779 | 5,721 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 3,723 | 2,979 |
| 長期借入金 | 5,513 | 32,206 |
| 退職給付引当金 | 49 | 47 |
| 資産除去債務 | － | 7 |
| 金利スワップ負債 | 228 | 166 |
| 長期預り保証金 | 2,703 | 2,552 |
| その他 | 5 | 3 |
| 固定負債合計 | 12,224 | 37,962 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 49,003 | 43,684 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 6,312 | 7,212 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 774 | 1,674 |
| その他資本剰余金 | 5,141 | 5,141 |
| 資本剰余金合計 | 5,916 | 6,816 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 234 | 234 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -6,091 | -7,792 |
| 利益剰余金合計 | -5,856 | -7,558 |
| 自己株式 | -2,434 | -2,434 |
| 株主資本合計 | 3,938 | 4,036 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -5 | -7 |
| その他の包括利益累計額合計 | -5 | -7 |
| 新株予約権 | 12 | 13 |
| 純資産合計 | 3,945 | 4,042 |
| 負債純資産合計 | 52,949 | 47,726 |
