有価証券報告書-第29期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △121,072 | 70,424 | |||||||||
| 減価償却費及びその他の償却費 | 74,220 | 79,966 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △51,327 | ― | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,747 | △239 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 5,562 | ― | |||||||||
| 固定資産除却損 | ― | 125 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | ― | △249,372 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5,349 | △4,189 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △661 | △736 | |||||||||
| 支払利息 | 15,524 | 12,760 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △67,113 | 63,296 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △726 | 1,710 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 53,929 | △27,340 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 48,776 | △66,947 | |||||||||
| 事務所移転費用引当金の増減額(△は減少) | △3,453 | ― | |||||||||
| その他 | △49,045 | △15,443 | |||||||||
| 小計 | △102,484 | △135,984 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 661 | 736 | |||||||||
| 利息の支払額 | △15,215 | △12,768 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △28,885 | △46,053 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 4,931 | 8,624 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △140,993 | △185,445 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △6,009 | △6,010 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △92 | △72 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,332 | △2,360 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △45,228 | △46,002 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,000 | △370 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,147 | 240 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | ― | 502,150 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,080 | △214 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,705 | 344 | |||||||||
| その他 | △5,616 | △3,129 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △54,506 | 444,575 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △320,000 | △21,600 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 720,000 | 250,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △366,179 | △327,590 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △12,900 | △13,917 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,920 | △113,107 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △174,579 | 146,021 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,483,308 | 1,308,729 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,308,729 | ※1 1,454,750 | |||||||||
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