有価証券報告書-第39期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2017年12月31日) | 当事業年度 (2018年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,287,463 | 2,682,172 |
| 受取手形 | 10,259 | 19,961 |
| 売掛金 | ※3 2,486,757 | ※3 1,955,560 |
| 商品 | 8,137 | 16,600 |
| 仕掛品 | 221,102 | 68,073 |
| 貯蔵品 | 624 | 453 |
| 関係会社未収入金 | 19,415 | 19,174 |
| 前払費用 | ※3 68,494 | ※3 81,932 |
| 繰延税金資産 | 15,083 | 21,594 |
| その他 | ※3 5,196 | ※3 234,551 |
| 流動資産合計 | 4,122,536 | 5,100,074 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 34,946 | ※1 19,095 |
| 機械及び装置 | 8,901 | 11,848 |
| 工具、器具及び備品 | 9,717 | 6,145 |
| 土地 | ※1 462,932 | ※1 415,249 |
| リース資産 | 11,458 | 7,655 |
| 建設仮勘定 | - | 25,549 |
| 有形固定資産合計 | 527,956 | 485,543 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 143,000 | 99,000 |
| ソフトウエア | 707,997 | 301,000 |
| 電話加入権 | 1,164 | 1,164 |
| 無形固定資産合計 | 852,161 | 401,165 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,095,483 | 1,609,437 |
| 関係会社株式 | 489,239 | 490,100 |
| 繰延税金資産 | 356,555 | 301,812 |
| 敷金及び保証金 | 166,344 | 355,500 |
| 保険積立金 | 58,395 | 50,663 |
| 会員権 | 2,887 | 2,887 |
| その他 | 14,148 | 8,735 |
| 投資その他の資産合計 | 2,183,053 | 2,819,136 |
| 固定資産合計 | 3,563,172 | 3,705,845 |
| 資産合計 | 7,685,709 | 8,805,919 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2017年12月31日) | 当事業年度 (2018年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※3 485,171 | ※3 409,875 |
| 短期借入金 | ※1 660,000 | ※1 610,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 416,094 | ※1 447,424 |
| 未払金 | ※3 110,351 | ※3 103,040 |
| 未払費用 | 120,505 | 122,364 |
| リース債務 | 4,107 | 3,807 |
| 未払法人税等 | 103,988 | 230,819 |
| 前受金 | 19,728 | 7,229 |
| 預り金 | 80,242 | 89,215 |
| その他 | 12,698 | 26,374 |
| 流動負債合計 | 2,012,886 | 2,050,150 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 323,183 | ※1 698,259 |
| リース債務 | 8,268 | 4,460 |
| 退職給付引当金 | 1,456,532 | 1,533,655 |
| 役員退職慰労引当金 | 166,704 | 183,732 |
| 債務保証損失引当金 | - | 9,008 |
| その他 | 44,644 | 37,860 |
| 固定負債合計 | 1,999,332 | 2,466,976 |
| 負債合計 | 4,012,219 | 4,517,126 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,494,500 | 1,494,500 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 451,280 | 451,280 |
| その他資本剰余金 | 1,283,280 | 1,291,480 |
| 資本剰余金合計 | 1,734,560 | 1,742,760 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 38,360 | 38,360 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 507,357 | 614,539 |
| 新事業開拓事業者投資損失準備金 | - | 25,703 |
| 利益剰余金合計 | 545,717 | 678,603 |
| 自己株式 | △412,424 | △364,813 |
| 株主資本合計 | 3,362,353 | 3,551,049 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 303,069 | 731,189 |
| 評価・換算差額等合計 | 303,069 | 731,189 |
| 新株予約権 | 8,067 | 6,554 |
| 純資産合計 | 3,673,490 | 4,288,793 |
| 負債純資産合計 | 7,685,709 | 8,805,919 |
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