有価証券報告書-第38期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,548,443 | 1,287,463 |
| 受取手形 | 18,139 | 10,259 |
| 売掛金 | ※3 1,882,838 | ※3 2,486,757 |
| 商品 | 5,111 | 8,137 |
| 仕掛品 | 139,376 | 221,102 |
| 貯蔵品 | 512 | 624 |
| 関係会社未収入金 | 16,588 | 19,415 |
| 前払費用 | ※3 75,226 | ※3 68,494 |
| 繰延税金資産 | 11,300 | 15,083 |
| その他 | ※3 5,127 | ※3 5,196 |
| 流動資産合計 | 3,702,665 | 4,122,536 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 38,400 | ※1 34,946 |
| 機械及び装置 | 11,231 | 8,901 |
| 工具、器具及び備品 | 10,754 | 9,717 |
| 土地 | ※1 462,932 | ※1 462,932 |
| リース資産 | 15,261 | 11,458 |
| 有形固定資産合計 | 538,580 | 527,956 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 187,000 | 143,000 |
| ソフトウエア | 694,965 | 707,997 |
| 電話加入権 | 1,164 | 1,164 |
| 無形固定資産合計 | 883,130 | 852,161 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,042,659 | 1,095,483 |
| 関係会社株式 | 489,239 | 489,239 |
| 出資金 | 10,000 | - |
| 繰延税金資産 | 400,523 | 356,555 |
| 敷金及び保証金 | 167,533 | 166,344 |
| 保険積立金 | 65,806 | 58,395 |
| 会員権 | 2,887 | 2,887 |
| その他 | 18,504 | 14,148 |
| 投資その他の資産合計 | 2,197,154 | 2,183,053 |
| 固定資産合計 | 3,618,865 | 3,563,172 |
| 資産合計 | 7,321,531 | 7,685,709 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※3 499,948 | ※3 485,171 |
| 短期借入金 | ※1 660,000 | ※1 660,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 489,300 | ※1 416,094 |
| 未払金 | ※3 193,066 | ※3 110,351 |
| 未払費用 | 130,250 | 120,505 |
| リース債務 | 4,107 | 4,107 |
| 未払法人税等 | 77,038 | 103,988 |
| 前受金 | 7,941 | 19,728 |
| 預り金 | 92,907 | 80,242 |
| その他 | 19,811 | 12,698 |
| 流動負債合計 | 2,174,372 | 2,012,886 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 339,670 | ※1 323,183 |
| リース債務 | 12,375 | 8,268 |
| 退職給付引当金 | 1,347,596 | 1,456,532 |
| 役員退職慰労引当金 | 150,175 | 166,704 |
| その他 | 43,025 | 44,644 |
| 固定負債合計 | 1,892,843 | 1,999,332 |
| 負債合計 | 4,067,215 | 4,012,219 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,494,500 | 1,494,500 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 451,280 | 451,280 |
| その他資本剰余金 | 1,248,220 | 1,283,280 |
| 資本剰余金合計 | 1,699,500 | 1,734,560 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 38,360 | 38,360 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 360,531 | 507,357 |
| 利益剰余金合計 | 398,891 | 545,717 |
| 自己株式 | △511,420 | △412,424 |
| 株主資本合計 | 3,081,471 | 3,362,353 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 166,633 | 303,069 |
| 評価・換算差額等合計 | 166,633 | 303,069 |
| 新株予約権 | 6,209 | 8,067 |
| 純資産合計 | 3,254,315 | 3,673,490 |
| 負債純資産合計 | 7,321,531 | 7,685,709 |
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