有価証券報告書-第42期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,100,482 | 2,090,336 |
| 受取手形 | 27,203 | 20,298 |
| 売掛金 | ※3 1,606,025 | ※3 1,539,246 |
| 有価証券 | - | 55,893 |
| 商品 | 9,226 | 6,772 |
| 仕掛品 | 23,957 | 25,137 |
| 貯蔵品 | 688 | 780 |
| 関係会社短期貸付金 | 133,200 | 133,200 |
| 関係会社未収入金 | 37,616 | 27,530 |
| 前払費用 | 69,176 | 66,741 |
| その他 | ※3 1,592 | ※3 151,076 |
| 流動資産合計 | 4,009,168 | 4,117,014 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 144,072 | ※1 123,765 |
| 機械及び装置 | 12,682 | 9,638 |
| 工具、器具及び備品 | 38,524 | 33,216 |
| 土地 | ※1 411,675 | ※1 411,675 |
| リース資産 | 5,540 | 3,232 |
| 有形固定資産合計 | 612,495 | 581,528 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 11,000 | - |
| ソフトウエア | 618,454 | 814,343 |
| 電話加入権 | 1,164 | 1,164 |
| 無形固定資産合計 | 630,618 | 815,508 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,413,542 | 999,230 |
| 関係会社株式 | 566,270 | 511,837 |
| 関係会社長期貸付金 | 41,900 | 8,700 |
| 繰延税金資産 | 371,671 | 579,946 |
| 敷金及び保証金 | 206,753 | 202,013 |
| 保険積立金 | 44,409 | 33,839 |
| 会員権 | 2,887 | 2,887 |
| 投資その他の資産合計 | 2,647,435 | 2,338,453 |
| 固定資産合計 | 3,890,550 | 3,735,490 |
| 資産合計 | 7,899,718 | 7,852,504 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※3 397,663 | ※3 378,718 |
| 短期借入金 | ※1 610,000 | ※1 310,000 |
| 関係会社短期借入金 | - | 500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 351,580 | ※1 465,320 |
| 未払金 | ※3 178,443 | ※3 127,790 |
| 未払費用 | 121,369 | 137,694 |
| リース債務 | 2,492 | 1,990 |
| 未払法人税等 | 231,671 | 18,305 |
| 前受金 | 5,676 | 52,892 |
| 預り金 | 100,774 | 115,922 |
| その他 | 24,412 | 23,281 |
| 流動負債合計 | 2,024,083 | 2,131,916 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 743,220 | ※1 787,570 |
| リース債務 | 3,491 | 1,501 |
| 株式給付引当金 | 8,119 | 17,735 |
| 退職給付引当金 | 619,864 | 131,786 |
| 役員退職慰労引当金 | 143,128 | 160,728 |
| 債務保証損失引当金 | 72,587 | - |
| その他 | 18,413 | 17,476 |
| 固定負債合計 | 1,608,826 | 1,116,798 |
| 負債合計 | 3,632,909 | 3,248,714 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,494,500 | 1,494,500 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 451,280 | 451,280 |
| その他資本剰余金 | 1,288,523 | 1,271,802 |
| 資本剰余金合計 | 1,739,803 | 1,723,082 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 38,360 | 38,360 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,214,254 | 1,733,464 |
| 新事業開拓事業者投資損失準備金 | 25,110 | 33,280 |
| 利益剰余金合計 | 1,277,724 | 1,805,104 |
| 自己株式 | △793,936 | △725,417 |
| 株主資本合計 | 3,718,091 | 4,297,269 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 547,247 | 306,520 |
| 評価・換算差額等合計 | 547,247 | 306,520 |
| 新株予約権 | 1,470 | - |
| 純資産合計 | 4,266,809 | 4,603,790 |
| 負債純資産合計 | 7,899,718 | 7,852,504 |
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