有価証券報告書-第44期(2023/01/01-2023/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,919,659 | 2,357,511 |
| 受取手形 | 24,249 | 28,981 |
| 売掛金 | ※3 1,443,342 | ※3 1,541,980 |
| 契約資産 | 284,497 | 172,528 |
| 有価証券 | 37,873 | - |
| 商品 | 9,881 | 6,089 |
| 仕掛品 | 560 | 20 |
| 貯蔵品 | 551 | 4,424 |
| 関係会社短期貸付金 | 388,700 | 540,000 |
| 関係会社未収入金 | 14,766 | 9,754 |
| 前払費用 | 85,173 | ※3 89,145 |
| その他 | ※3 3,436 | ※3 6,113 |
| 貸倒引当金 | △300,000 | △513,381 |
| 流動資産合計 | 3,912,691 | 4,243,168 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 106,939 | ※1 97,522 |
| 機械及び装置 | 7,312 | 17,032 |
| 工具、器具及び備品 | 28,789 | 25,488 |
| 土地 | ※1 411,476 | ※1 411,476 |
| リース資産 | 1,390 | 5,155 |
| 有形固定資産合計 | 555,908 | 556,676 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 962,521 | 1,019,898 |
| 電話加入権 | 1,164 | 1,164 |
| 無形固定資産合計 | 963,686 | 1,021,062 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,093,331 | 1,111,110 |
| 関係会社株式 | 506,562 | 468,279 |
| 繰延税金資産 | 428,488 | 426,045 |
| 敷金及び保証金 | 197,292 | 192,572 |
| 保険積立金 | 33,839 | 33,839 |
| 会員権 | 2,887 | 2,887 |
| その他 | 106 | - |
| 投資その他の資産合計 | 2,262,508 | 2,234,734 |
| 固定資産合計 | 3,782,102 | 3,812,474 |
| 資産合計 | 7,694,793 | 8,055,642 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※3 434,602 | ※3 436,156 |
| 短期借入金 | ※1 310,000 | ※1 310,000 |
| 関係会社短期借入金 | 600,000 | 800,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 354,720 | ※1 237,000 |
| 未払金 | ※3 145,120 | ※3 153,128 |
| 未払費用 | 124,745 | 136,710 |
| リース債務 | 1,286 | 1,134 |
| 未払法人税等 | 120,395 | 233,784 |
| 契約負債 | 36,106 | 116,822 |
| 預り金 | 103,165 | 117,928 |
| 流動負債合計 | 2,230,143 | 2,542,665 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 432,850 | ※1 195,850 |
| リース債務 | 214 | 4,537 |
| 株式給付引当金 | 26,615 | 34,294 |
| 退職給付引当金 | 86,118 | 89,725 |
| 役員退職慰労引当金 | 178,885 | 167,977 |
| その他 | 17,141 | 14,947 |
| 固定負債合計 | 741,825 | 507,332 |
| 負債合計 | 2,971,968 | 3,049,998 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,494,500 | 1,494,500 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 451,280 | 451,280 |
| その他資本剰余金 | 1,271,802 | 1,271,802 |
| 資本剰余金合計 | 1,723,082 | 1,723,082 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 38,360 | 38,360 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,825,184 | 2,156,903 |
| 新事業開拓事業者投資損失準備金 | 27,734 | 21,595 |
| 利益剰余金合計 | 1,891,279 | 2,216,859 |
| 自己株式 | △724,454 | △722,981 |
| 株主資本合計 | 4,384,407 | 4,711,459 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 338,417 | 294,183 |
| 評価・換算差額等合計 | 338,417 | 294,183 |
| 純資産合計 | 4,722,824 | 5,005,643 |
| 負債純資産合計 | 7,694,793 | 8,055,642 |
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