有価証券報告書-第30期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 827,940 | 931,254 | |||||||||
| 減価償却費 | 26,508 | 21,579 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 25,732 | 27,009 | |||||||||
| 事業再編整理損 | 25,024 | - | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | - | △3,014 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 25,588 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,040 | 10,560 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 22,638 | 20,770 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6,335 | △6,270 | |||||||||
| 保険解約損益(△は益) | △4,270 | △52,048 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △538,963 | △116,890 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △129,694 | 90,170 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 46,701 | 176,070 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 48,557 | △8,741 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 40,822 | △60,562 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △31,762 | 38,711 | |||||||||
| その他 | 35,949 | 1,596 | |||||||||
| 小計 | 392,889 | 1,095,784 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7,899 | 7,791 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △473,884 | △96,380 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 1 | 5,976 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △73,093 | 1,013,171 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の償還による収入 | - | 200,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △83,385 | △4,030 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △17,581 | △13,934 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 17,135 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △193,129 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △26,003 | △21,992 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 8,491 | 111,070 | |||||||||
| 投資事業組合からの分配による収入 | 16,367 | 13,650 | |||||||||
| その他 | △386 | △5,773 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △102,498 | 102,995 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △201,200 | - | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 87,909 | 19,974 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △179,071 | △189,148 | |||||||||
| その他 | △925 | △1,388 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △293,287 | △170,562 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37,722 | 9,093 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △431,156 | 954,698 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,361,028 | 1,929,871 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,929,871 | ※ 2,884,570 | |||||||||
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