セプテーニHD（4293）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 213,574 | 548,238 |
| 減価償却費 | 44,394 | 52,975 |
| 減損損失 | 260,500 | － |
| のれん償却額 | 39,982 | 24,538 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22,188 | 1,699 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,154 | -4,275 |
| 事業損失引当金の増減額（△は減少） | 35,341 | -8,262 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10,503 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,857 | 2,648 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,347 | -997 |
| 支払利息 | 9,111 | 6,512 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 40,457 | 9,999 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -7,325 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 32,054 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -200,170 | -506,530 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,253 | 19,479 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 234,555 | 71,975 |
| 株式報酬費用 | 19,387 | 4,413 |
| 新株予約権戻入益 | -3,399 | -1,006 |
| その他 | -90,617 | -29,235 |
| 小計 | 595,341 | 206,397 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,361 | 997 |
| 利息の支払額 | -11,021 | -6,397 |
| 法人税等の還付額 | 123,472 | 54,015 |
| 法人税等の支払額 | -65,599 | -236,979 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 643,553 | 18,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,010 | -38,643 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 805 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,634 | -11,714 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,295 | -9,600 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 15,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | -12,489 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 18,205 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | 829 | 641 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -205,161 |
| その他 | 18,658 | -20,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,137 | -251,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 9,998 | -296,002 |
| 長期借入金の返済による支出 | -136,050 | -128,550 |
| リース債務の返済による支出 | － | -15,306 |
| 自己株式の取得による支出 | -66,918 | － |
| 配当金の支払額 | -114,812 | -125,777 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -3,920 |
| その他 | -46 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -307,829 | -569,554 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 277,586 | -803,254 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,719,048 | 4,996,635 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,996,635 | 4,772,604 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
