セプテーニHD（4293）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 548,238 | 635,463 |
| 減価償却費 | 52,975 | 76,418 |
| 減損損失 | － | 131,383 |
| のれん償却額 | 24,538 | 56,549 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,699 | -14,945 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,275 | 104,988 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,503 | -3,109 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,648 | -19,201 |
| 受取利息及び受取配当金 | -997 | -947 |
| 支払利息 | 6,512 | 4,849 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9,999 | -53,468 |
| 持分変動損益（△は益） | -7,325 | -5,873 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 154,945 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 32,054 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -506,530 | -1,068,148 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19,479 | -2,421 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 71,975 | 581,987 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -21,896 | 155,536 |
| 新株予約権戻入益 | -1,006 | － |
| その他 | -11,188 | -27,258 |
| 小計 | 206,397 | 706,748 |
| 利息及び配当金の受取額 | 997 | 947 |
| 利息の支払額 | -6,397 | -5,022 |
| 法人税等の還付額 | 54,015 | 90,906 |
| 法人税等の支払額 | -236,979 | -274,935 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,034 | 518,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,643 | -326,520 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,714 | -21,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,600 | -17,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,000 | 6,971 |
| 子会社株式の売却による収入 | 18,205 | － |
| 貸付金の増減額（△は増加） | 641 | 1,115 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -205,161 | -8,040 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,145 | 358,514 |
| その他 | -21,605 | 4,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -251,733 | -1,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -296,002 | 39,998 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -128,550 | -160,262 |
| リース債務の返済による支出 | -15,306 | -15,200 |
| 配当金の支払額 | -125,777 | -125,826 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,920 | － |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -569,554 | 38,709 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -803,254 | 555,684 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,575,858 | 4,772,604 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 140,678 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,772,604 | 5,149,671 |
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