セプテーニHD（4293）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 635,463 | 1,145,867 |
| 減価償却費 | 76,418 | 76,819 |
| 減損損失 | 131,383 | 4,582 |
| のれん償却額 | 56,549 | 72,342 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,945 | -113 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 104,988 | 9,255 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,109 | -209,879 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -19,201 | -58,684 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -103,197 |
| 支払利息 | 4,849 | 3,547 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -53,468 | -64,369 |
| 持分変動損益（△は益） | -5,873 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 154,945 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,068,148 | -877,294 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,421 | -11,064 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 581,987 | 605,037 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 155,536 | -36,563 |
| その他 | -28,206 | -161,796 |
| 小計 | 706,748 | 394,490 |
| 利息及び配当金の受取額 | 947 | 2,867 |
| 利息の支払額 | -5,022 | -3,354 |
| 法人税等の還付額 | 90,906 | 95,838 |
| 法人税等の支払額 | -274,935 | -461,321 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 518,644 | 28,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -326,520 | -46,351 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,200 | -80,271 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,500 | -30,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,971 | 617,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -30,614 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -19,030 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,115 | 206,097 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 358,514 | 42,987 |
| その他 | -3,049 | 32,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,669 | 692,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 39,998 | 119,748 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -160,262 | -87,327 |
| 配当金の支払額 | -125,826 | -125,896 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -1,680 |
| その他 | -15,200 | -7,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 38,709 | -103,129 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 10,304 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 555,684 | 628,389 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,453,309 | 5,149,671 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 140,678 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 2,444 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,149,671 | 5,762,485 |
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