セプテーニHD（4293）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,145,867 | 1,373,088 |
| 減価償却費 | 76,819 | 84,816 |
| のれん償却額 | 72,342 | 65,550 |
| 支払利息 | 3,547 | 2,470 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -58,684 | -48,286 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -64,369 | -43,418 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -209,879 | 10,000 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -103,197 | -8,476 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -113 | -1,005 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,255 | 16,235 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -877,294 | -1,430,397 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,064 | -5,957 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 605,037 | 1,218,545 |
| その他 | -193,777 | -85,119 |
| 小計 | 394,490 | 1,148,045 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,867 | 3,587 |
| 利息の支払額 | -3,354 | -2,462 |
| 法人税等の還付額 | 95,838 | 130,960 |
| 法人税等の支払額 | -461,321 | -494,410 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,520 | 785,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -606,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,351 | -21,648 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -80,271 | -58,658 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,000 | -110,043 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 617,500 | 190,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | -19,030 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 206,097 | 23,660 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -30,614 | -32,926 |
| その他 | 75,366 | 37,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 692,694 | -477,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 119,748 | 70,748 |
| 長期借入金の返済による支出 | -87,327 | -49,998 |
| 配当金の支払額 | -125,896 | -176,586 |
| その他 | -9,654 | -2,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103,129 | -158,226 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,304 | 8,742 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 628,389 | 158,391 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,131,651 | 5,762,485 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,444 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,762,485 | 6,729,107 |
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