セプテーニHD（4293）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,373,088 | 2,365,150 |
| 減価償却費 | 84,816 | 74,595 |
| のれん償却額 | 65,550 | 123,848 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,587 | -53,187 |
| 支払利息 | 2,470 | 2,718 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -48,286 | -71,022 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -43,418 | -51,903 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 10,000 | -73,289 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -8,476 | -1,098,885 |
| 和解金 | － | 17,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,005 | -13,850 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,235 | 33,358 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,430,397 | -995,132 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,957 | 42,102 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,218,545 | 446,310 |
| その他 | -81,532 | -100,815 |
| 小計 | 1,148,045 | 646,997 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,587 | 53,187 |
| 利息の支払額 | -2,462 | -4,212 |
| 法人税等の還付額 | 130,960 | 82,600 |
| 法人税等の支払額 | -494,410 | -1,037,458 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 785,721 | -258,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -606,000 | -412,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 612,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,648 | -79,913 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58,658 | -37,305 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -110,043 | -55,061 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 190,000 | 74,840 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,249,062 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -32,926 | － |
| その他 | 61,432 | -150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -477,844 | 1,351,471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 70,748 | 241,798 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,998 | -91,673 |
| 配当金の支払額 | -176,586 | -228,261 |
| その他 | -2,390 | 2,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -158,226 | -75,569 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,742 | 35,636 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 158,391 | 1,052,652 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,687,965 | 9,740,617 |
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