セプテーニHD（4293）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,316,104 | 4,061,124 |
| 減価償却費 | 180,160 | 155,930 |
| 減損損失 | 14,026 | 251,015 |
| のれん償却額 | 126,477 | 245,973 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,349 | -21,575 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,356 | 61,530 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -13,110 | -188,764 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 10,000 | -122,545 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,786 | -57,590 |
| 支払利息 | 5,076 | 5,247 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -43,138 | -66,926 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -8,476 | -1,098,885 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -885,827 | -1,892,516 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -49,005 | 42,978 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,659,743 | 1,751,606 |
| その他 | 338,417 | 314,671 |
| 小計 | 3,678,367 | 3,441,276 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,786 | 57,590 |
| 利息の支払額 | -4,980 | -4,325 |
| 法人税等の還付額 | 130,960 | 82,600 |
| 法人税等の支払額 | -980,432 | -1,703,119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,830,700 | 1,874,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,218,000 | -933,235 |
| 定期預金の払戻による収入 | 712,000 | 1,024,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,612 | -118,024 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -96,506 | -61,075 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -171,102 | -55,124 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 190,000 | 138,596 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -258,505 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -32,926 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,249,062 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -86,112 | -106,181 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20,474 | 37,695 |
| その他 | 92,543 | 81,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -913,748 | 1,257,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -12,586 | 226,468 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -127,772 | -175,001 |
| 配当金の支払額 | -176,586 | -228,261 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,160 | -2,720 |
| その他 | -553 | 55,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 178,342 | -123,895 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,954 | -1,133 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,117,249 | 3,006,540 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,687,965 | 11,694,506 |
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