有価証券報告書-第25期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2014年9月30日 | 2015年9月30日 |
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資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 9,293,965 | 12,196,676 |
受取手形及び売掛金 | 8,199,190 | 9,822,796 |
仕掛品 | 67,324 | 2,478 |
貯蔵品 | 4,050 | 6,122 |
繰延税金資産 | 197,171 | 211,681 |
その他 | 380,977 | 251,737 |
貸倒引当金 | -27,480 | -4,761 |
流動資産計 | 18,115,200 | 22,486,730 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物(純額) | 112,284 | 136,418 |
工具 | 93,934 | 111,398 |
その他(純額) | 1,855 | 1,088 |
有形固定資産合計 | 208,074 | 248,905 |
無形固定資産 | ||
のれん | 601,206 | 93,406 |
ソフトウエア | 269,780 | 245,102 |
ソフトウエア仮勘定 | 25,113 | 2,300 |
その他 | 1,335 | 1,126 |
無形固定資産合計 | 897,435 | 341,935 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 1,141,908 | 1,261,053 |
敷金及び保証金 | 646,850 | 681,426 |
繰延税金資産 | 547,413 | 315,053 |
その他 | 70,822 | 52,801 |
貸倒引当金 | -1,918 | -59 |
投資その他の資産合計 | 2,405,076 | 2,310,275 |
固定資産計 | 3,510,586 | 2,901,117 |
資産の部合計 | 21,625,786 | 25,387,848 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 7,569,396 | 9,203,035 |
短期借入金 | 730,002 | 956,470 |
1年内返済予定の長期借入金 | 175,001 | 166,656 |
リース債務 | 245 | - |
未払金 | 343,499 | 396,148 |
未払法人税等 | 930,006 | 682,575 |
賞与引当金 | 330,620 | 376,016 |
その他 | 991,070 | 1,160,382 |
流動負債計 | 11,069,841 | 12,941,284 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 305,568 | 138,912 |
その他 | 47,113 | 21,463 |
固定負債計 | 352,681 | 160,375 |
負債の部合計 | 11,422,523 | 13,101,659 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 2,053,010 | 2,070,160 |
資本剰余金 | 3,148,095 | 3,160,950 |
利益剰余金 | 4,284,190 | 6,453,988 |
自己株式 | -485,011 | -485,011 |
株主資本合計 | 9,000,284 | 11,200,087 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 119,979 | 50,895 |
為替換算調整勘定 | 57,036 | 38,580 |
その他の包括利益累計額合計 | 177,016 | 89,475 |
新株予約権 | 29,746 | 35,509 |
少数株主持分 | 996,215 | 961,116 |
純資産の部合計 | 10,203,263 | 12,286,188 |
負債・純資産合計 | 21,625,786 | 25,387,848 |
個別決算
勘定科目 | 2014年9月30日 | 2015年9月30日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 2,637,589 | 4,137,985 |
売掛金 | 282,183 | 365,382 |
貯蔵品 | 1,895 | 3,404 |
前払費用 | 61,957 | 64,610 |
未収入金 | 331 | 1,038,020 |
未収還付法人税等 | 44,925 | - |
関係会社短期貸付金 | 150,000 | 10,000 |
繰延税金資産 | 27,270 | 20,116 |
その他 | 28,590 | - |
流動資産計 | 3,234,743 | 5,639,521 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 31,552 | 44,027 |
建物附属設備 | 38,005 | 61,660 |
工具器具・備品(純額) | 38,602 | 45,526 |
有形固定資産合計 | 108,160 | 151,214 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 236,820 | 219,840 |
ソフトウエア仮勘定 | 25,113 | 2,300 |
その他 | 627 | 627 |
無形固定資産合計 | 262,561 | 222,768 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 231,315 | 424,847 |
関係会社株式 | 3,180,117 | 2,740,759 |
敷金及び保証金 | 457,507 | 467,916 |
繰延税金資産 | 665,921 | 316,485 |
その他 | 25,330 | 14,400 |
投資その他の資産合計 | 4,560,192 | 3,964,409 |
固定資産計 | 4,930,914 | 4,338,392 |
資産の部合計 | 8,165,657 | 9,977,913 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
短期借入金 | 130,002 | 50,002 |
1年内返済予定の長期借入金 | 8,345 | - |
未払金 | 88,454 | 205,207 |
未払費用 | 10,818 | 39,126 |
未払法人税等 | 112,593 | 351,168 |
預り金 | 13,015 | 16,433 |
関係会社預り金 | 100,000 | - |
賞与引当金 | 33,455 | 40,102 |
その他 | 47,948 | 28,318 |
流動負債計 | 544,633 | 730,358 |
固定負債 | ||
投資損失引当金 | 182,140 | - |
その他 | 32,818 | 266 |
固定負債計 | 214,958 | 266 |
負債の部合計 | 759,591 | 730,624 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 2,053,010 | 2,070,160 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 2,468,987 | 2,481,842 |
その他資本剰余金 | 186,971 | 186,971 |
資本剰余金合計 | 2,655,958 | 2,668,814 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 70,867 | 70,867 |
その他利益剰余金 | ||
別途積立金 | 400,000 | 400,000 |
繰越利益剰余金 | 2,681,568 | 4,487,201 |
利益剰余金合計 | 3,152,435 | 4,958,068 |
自己株式 | -485,011 | -485,011 |
株主資本合計 | 7,376,393 | 9,212,030 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 68 | 34 |
その他の包括利益累計額合計 | 68 | 34 |
新株予約権 | 29,604 | 35,222 |
純資産の部合計 | 7,406,065 | 9,247,288 |
負債・純資産合計 | 8,165,657 | 9,977,913 |
注記等(連結)
勘定科目 | 2014年9月30日 | 2015年9月30日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
減価償却累計額 | -509,180 | -485,518 |