有価証券報告書-第34期(2024/01/01-2024/12/31)

17.引当金
引当金の内容及び増減内容は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2022年10月1日 至 2023年12月31日)
(単位:千円)

	資産除去債務		その他		合計
期首残高	131,444		27,619		159,063
期中増加額	16,219		-		16,219
期中減少額(目的使用)	△22,400		-		△22,400
その他	-		△333		△333
期末残高	125,263		27,287		152,549

当連結会計年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
(単位:千円)

	資産除去債務		その他		合計
期首残高	125,263		27,287		152,549
期中増加額	6,653		-		6,653
割引計算による利息費用	25		-		25
その他	-		3,868		3,868
期末残高	131,940		31,154		163,095

資産除去債務については、事務所の賃貸借契約等に基づき、事務所の退去時における将来の原状回復義務に備えるため、過去の原状回復実績及び事務所に施した内部造作の耐用年数を考慮して決定した使用見込期間等を基礎として、各物件の状況を個別具体的に勘案して見積り、認識及び測定しております。
これらの費用は主に1年以上経過した後に支払われることが見込まれておりますが、将来の事業計画などにより影響を受けます。