四半期報告書-第25期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成28年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 12,680,124 | 14,146,281 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,388,481 | 2,551,171 |
| 有価証券 | 242,521 | 231,509 |
| 商品及び製品 | 508,709 | 535,239 |
| 仕掛品 | 202,043 | 283,569 |
| 原材料及び貯蔵品 | 47,624 | 45,052 |
| 未収還付法人税等 | 7,492 | 40,656 |
| 繰延税金資産 | 12,341 | 8,618 |
| その他 | 920,570 | 477,826 |
| 貸倒引当金 | △52,908 | △19,483 |
| 流動資産合計 | 16,957,000 | 18,300,443 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 2,894,315 | 2,828,209 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 1,959,316 | 1,858,999 |
| その他 | 874,354 | 901,857 |
| 無形固定資産合計 | 2,833,671 | 2,760,856 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,753,502 | 1,709,515 |
| その他 | 554,302 | 638,289 |
| 貸倒引当金 | △280,607 | △303,198 |
| 投資その他の資産合計 | 2,027,196 | 2,044,606 |
| 固定資産合計 | 7,755,183 | 7,633,672 |
| 資産合計 | 24,712,183 | 25,934,115 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 995,288 | 1,312,801 |
| 短期借入金 | 686,120 | 686,120 |
| リース債務 | 16,133 | 9,067 |
| 未払費用 | 2,541,442 | 2,668,083 |
| 未払法人税等 | 189,734 | 263,368 |
| 賞与引当金 | 66,147 | 41,970 |
| ポイント引当金 | 33,874 | 46,992 |
| 返品調整引当金 | 92,333 | 75,130 |
| その他 | 1,627,967 | 1,431,130 |
| 流動負債合計 | 6,249,041 | 6,534,665 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 816,650 | 541,820 |
| 退職給付に係る負債 | 609,261 | 546,913 |
| リース債務 | 8,028 | 2,401 |
| 繰延税金負債 | 152,646 | 174,004 |
| その他 | 46,744 | 42,464 |
| 固定負債合計 | 1,633,331 | 1,307,604 |
| 負債合計 | 7,882,373 | 7,842,269 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成28年12月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,218,000 | 3,218,000 |
| 資本剰余金 | 3,707,197 | 3,707,686 |
| 利益剰余金 | 11,480,657 | 12,007,705 |
| 自己株式 | △3,038,502 | △3,039,386 |
| 株主資本合計 | 15,367,352 | 15,894,005 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 198,282 | 251,998 |
| 為替換算調整勘定 | △8,446 | △14,575 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △928 | △1,315 |
| その他の包括利益累計額合計 | 188,908 | 236,108 |
| 新株予約権 | 42,734 | 15,691 |
| 非支配株主持分 | 1,230,815 | 1,946,041 |
| 純資産合計 | 16,829,810 | 18,091,846 |
| 負債純資産合計 | 24,712,183 | 25,934,115 |