四半期報告書-第26期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成29年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 14,268,853 | 13,634,950 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,659,104 | 2,211,496 |
| 有価証券 | 230,572 | 230,503 |
| 商品及び製品 | 561,536 | 490,636 |
| 仕掛品 | 356,686 | 473,987 |
| 原材料及び貯蔵品 | 49,983 | 42,905 |
| 未収還付法人税等 | 27,454 | 11,205 |
| 繰延税金資産 | 100,976 | 91,002 |
| その他 | 639,750 | 721,081 |
| 貸倒引当金 | △18,863 | △18,897 |
| 流動資産合計 | 18,876,055 | 17,888,873 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 2,831,617 | 2,822,474 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 1,833,611 | 1,798,192 |
| その他 | 855,577 | 831,612 |
| 無形固定資産合計 | 2,689,188 | 2,629,804 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,137,412 | 2,248,098 |
| 繰延税金資産 | 26,208 | 26,208 |
| その他 | 718,609 | 723,936 |
| 貸倒引当金 | △319,539 | △309,422 |
| 投資その他の資産合計 | 2,562,690 | 2,688,820 |
| 固定資産合計 | 8,083,496 | 8,141,099 |
| 資産合計 | 26,959,552 | 26,029,972 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 1,233,646 | 1,041,452 |
| 短期借入金 | 852,119 | 682,120 |
| リース債務 | 6,582 | 4,496 |
| 未払費用 | 2,756,629 | 2,623,556 |
| 未払法人税等 | 327,800 | 59,452 |
| 賞与引当金 | 78,300 | 39,111 |
| ポイント引当金 | 43,570 | 19,832 |
| 返品調整引当金 | 96,748 | 85,086 |
| その他 | 2,164,786 | 1,731,215 |
| 流動負債合計 | 7,560,185 | 6,286,323 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 464,530 | 452,500 |
| 退職給付に係る負債 | 621,382 | 580,290 |
| リース債務 | 1,446 | 1,265 |
| 繰延税金負債 | 195,107 | 243,224 |
| その他 | 50,320 | 43,723 |
| 固定負債合計 | 1,332,787 | 1,321,005 |
| 負債合計 | 8,892,972 | 7,607,328 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成29年6月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,218,000 | 3,218,000 |
| 資本剰余金 | 3,705,680 | 3,705,680 |
| 利益剰余金 | 11,953,901 | 11,961,226 |
| 自己株式 | △3,039,450 | △3,039,610 |
| 株主資本合計 | 15,838,131 | 15,845,296 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 267,014 | 379,735 |
| 為替換算調整勘定 | △11,513 | △12,986 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △41,119 | △39,264 |
| その他の包括利益累計額合計 | 214,381 | 327,484 |
| 新株予約権 | 15,691 | - |
| 非支配株主持分 | 1,998,376 | 2,249,862 |
| 純資産合計 | 18,066,579 | 18,422,643 |
| 負債純資産合計 | 26,959,552 | 26,029,972 |