四半期報告書-第23期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成26年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 14,196,991 | 12,338,965 |
| 受取手形及び売掛金 | 3,238,570 | 2,724,320 |
| 有価証券 | 241,587 | 242,965 |
| 商品及び製品 | 464,387 | 435,153 |
| 仕掛品 | 440,603 | 412,396 |
| 原材料及び貯蔵品 | 63,564 | 68,705 |
| 未収還付法人税等 | 67,118 | 194 |
| 繰延税金資産 | 286,638 | 176,846 |
| その他 | 774,474 | 1,322,391 |
| 貸倒引当金 | △74,763 | △66,130 |
| 流動資産合計 | 19,699,173 | 17,655,810 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 3,062,848 | 2,978,800 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 4,247,061 | 4,068,778 |
| その他 | 871,886 | 963,709 |
| 無形固定資産合計 | 5,118,948 | 5,032,487 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,679,127 | 1,619,780 |
| その他 | 623,900 | 638,435 |
| 貸倒引当金 | △296,727 | △300,050 |
| 投資その他の資産合計 | 2,006,300 | 1,958,164 |
| 固定資産合計 | 10,188,097 | 9,969,452 |
| 資産合計 | 29,887,271 | 27,625,262 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 1,243,213 | 911,400 |
| 短期借入金 | 906,520 | 411,532 |
| リース債務 | 51,491 | 21,642 |
| 未払費用 | 2,062,945 | 2,318,959 |
| 未払法人税等 | 73,763 | 188,671 |
| 賞与引当金 | 70,403 | 65,496 |
| ポイント引当金 | 191,510 | 20,570 |
| 返品調整引当金 | 148,890 | 119,030 |
| 組織改革引当金 | - | 32,750 |
| その他 | 1,399,389 | 1,136,863 |
| 流動負債合計 | 6,148,127 | 5,226,917 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 105,400 | 418,320 |
| 退職給付に係る負債 | 996,110 | 914,977 |
| リース債務 | 41,915 | 28,614 |
| 繰延税金負債 | 209,823 | 190,406 |
| その他 | 45,628 | 36,479 |
| 固定負債合計 | 1,398,877 | 1,588,798 |
| 負債合計 | 7,547,004 | 6,815,715 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成26年12月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,218,000 | 3,218,000 |
| 資本剰余金 | 3,708,355 | 3,708,355 |
| 利益剰余金 | 14,393,333 | 13,481,699 |
| 自己株式 | △754,679 | △848,856 |
| 株主資本合計 | 20,565,008 | 19,559,198 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 227,400 | 197,811 |
| 為替換算調整勘定 | - | 10,743 |
| 退職給付に係る調整累計額 | - | 49,083 |
| その他の包括利益累計額合計 | 227,400 | 257,638 |
| 新株予約権 | 61,949 | 58,591 |
| 少数株主持分 | 1,485,909 | 934,118 |
| 純資産合計 | 22,340,267 | 20,809,547 |
| 負債純資産合計 | 29,887,271 | 27,625,262 |