有価証券報告書-第9期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純損失(△) | -1,468,619 | -2,986,042 |
減価償却費 | 11,521 | 10,969 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | 55,526 | -100,241 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 35,450 | 400,000 |
株式報酬費用 | - | 56,710 |
受取利息及び受取配当金 | -105,282 | -67,881 |
支払利息 | 4,320 | 3,178 |
有価証券運用損益(△は益) | 22,493 | 15,793 |
固定資産除却損 | 91 | - |
前期損益修正損益(△は益) | 5,118 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -3,011 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 131,544 | 252,595 |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | -1,649,755 | 3,003,279 |
売上債権の増減額(△は増加) | 19,241 | 8,905 |
未払金の増減額(△は減少) | 2,737 | -6,755 |
前受金の増減額(△は減少) | 25,886 | -55,457 |
その他 | -12,417 | -37,183 |
小計 | -2,922,142 | 494,858 |
利息及び配当金の受取額 | 106,366 | 60,507 |
利息の支払額 | -6,089 | -1,409 |
法人税等の還付額 | 357,554 | 58,743 |
法人税等の支払額 | -82,978 | -28,938 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,547,289 | 583,761 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -123,905 |
定期預金の払戻による収入 | - | 25,545 |
有形固定資産の取得による支出 | -27,580 | -303 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,746 | - |
有価証券の運用収支(△は支出) | -103,773 | 51,567 |
投資有価証券の取得による支出 | -200,000 | - |
投資有価証券の売却による収入 | - | 103,011 |
投資有価証券の償還による収入 | 1,300,000 | - |
有価証券の償還による収入 | - | 260,000 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -22,854 | -10,177 |
敷金及び保証金の回収による収入 | - | 1,841 |
長期貸付金の回収による収入 | 2,178 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 943,223 | 307,579 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | 27,673 | - |
少数株主からの払込みによる収入 | 2,860 | - |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 900,000 | -900,000 |
配当金の支払額 | -295,708 | -1,417 |
自己株式の取得による支出 | -998,500 | - |
その他 | -5,599 | -35 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -369,274 | -901,452 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40,454 | -21,042 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,013,795 | -31,154 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,336,842 | 1,335,412 |
新規連結子会社の現金及び現金同等物期首残高 | 12,365 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,335,412 | 1,304,257 |