ドリームインキュベータ（4310）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,468,619 | -2,986,042 |
| 減価償却費 | 11,521 | 10,969 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 55,526 | -100,241 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35,450 | 400,000 |
| 株式報酬費用 | － | 56,710 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105,282 | -67,881 |
| 支払利息 | 4,320 | 3,178 |
| 有価証券運用損益（△は益） | 22,493 | 15,793 |
| 固定資産除却損 | 91 | － |
| 前期損益修正損益（△は益） | 5,118 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,011 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 131,544 | 252,595 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -1,649,755 | 3,003,279 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,241 | 8,905 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,737 | -6,755 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 25,886 | -55,457 |
| その他 | -12,417 | -37,183 |
| 小計 | -2,922,142 | 494,858 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106,366 | 60,507 |
| 利息の支払額 | -6,089 | -1,409 |
| 法人税等の還付額 | 357,554 | 58,743 |
| 法人税等の支払額 | -82,978 | -28,938 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,547,289 | 583,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -123,905 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 25,545 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,580 | -303 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,746 | － |
| 有価証券の運用収支（△は支出） | -103,773 | 51,567 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 103,011 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,300,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 260,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -22,854 | -10,177 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 1,841 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,178 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 943,223 | 307,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 27,673 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 2,860 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 900,000 | -900,000 |
| 配当金の支払額 | -295,708 | -1,417 |
| 自己株式の取得による支出 | -998,500 | － |
| その他 | -5,599 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -369,274 | -901,452 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40,454 | -21,042 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,013,795 | -31,154 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,336,842 | 1,335,412 |
| 新規連結子会社の現金及び現金同等物期首残高 | 12,365 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,335,412 | 1,304,257 |
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