有価証券報告書-第10期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -2,986,042 | 247,908 |
| 減価償却費 | 10,969 | 9,331 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -100,241 | 104,093 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 400,000 | -373,650 |
| 株式報酬費用 | 56,710 | 8,980 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67,881 | -48,854 |
| 支払利息 | 3,178 | － |
| 有価証券運用損益（△は益） | 15,793 | -434 |
| 新株予約権戻入益 | － | -56,710 |
| 固定資産除却損 | － | 19,673 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,011 | -4,804 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 252,595 | － |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 3,003,279 | 1,177,163 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,905 | -83,290 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,755 | 4,349 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -55,457 | -1,083 |
| その他 | -37,183 | 59,697 |
| 小計 | 494,858 | 1,062,370 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60,507 | 16,496 |
| 利息の支払額 | -1,409 | － |
| 法人税等の還付額 | 58,743 | 27,591 |
| 法人税等の支払額 | -28,938 | -15,851 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 583,761 | 1,090,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -123,905 | -49,848 |
| 定期預金の払戻による収入 | 25,545 | 114,182 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -303 | -15,968 |
| 有価証券の運用収支（△は支出） | 51,567 | 14,354 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 103,011 | 199,252 |
| 有価証券の償還による収入 | 260,000 | 95,000 |
| 出資金の分配による収入 | － | 42,940 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,177 | -3,243 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,841 | 12,832 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 12,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 307,579 | 421,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -900,000 | － |
| 配当金の支払額 | -1,417 | -180 |
| その他 | -35 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -901,452 | -208 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,042 | -16,150 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31,154 | 1,495,852 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,335,412 | 1,304,257 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,304,257 | 2,800,110 |