ドリームインキュベータ（4310）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 247,908 | 426,907 |
| 減価償却費 | 9,331 | 9,433 |
| 減損損失 | － | 17,304 |
| のれん償却額 | － | 8,458 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 104,093 | 97,963 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -373,650 | － |
| 株式報酬費用 | 8,980 | 48,010 |
| 受取利息 | -48,854 | -11,765 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -434 | － |
| 新株予約権戻入益 | -56,710 | － |
| 固定資産除却損 | 19,673 | 3,591 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 12,800 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,804 | 233,715 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 2,121 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 1,177,163 | 124,320 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -83,290 | -162,736 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | － | -19,850 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | － | 330 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,349 | -8,391 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,083 | 34,146 |
| その他 | 59,697 | 70,767 |
| 小計 | 1,062,370 | 887,127 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,496 | 12,716 |
| 法人税等の還付額 | 27,591 | 13,082 |
| 法人税等の支払額 | -15,851 | -10,619 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,090,608 | 902,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -49,848 | -36,085 |
| 定期預金の払戻による収入 | 114,182 | 35,636 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,968 | -4,522 |
| 有価証券の運用収支 | 14,354 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 95,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 199,252 | 150,462 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -560,160 |
| 出資金の分配による収入 | 42,940 | 56,158 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,243 | -123,601 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,832 | 4,668 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 12,100 | － |
| 営業譲受による支出 | － | -74,000 |
| その他 | － | -343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 421,603 | -551,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 2,402 |
| 配当金の支払額 | -180 | -62 |
| その他 | -27 | -1,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -208 | 1,075 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,150 | -21,832 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,495,852 | 329,759 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,304,257 | 2,800,110 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,800,110 | 3,129,869 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
