有価証券報告書-第11期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,818,329 | 3,145,436 |
| 売掛金 | 263,365 | 735,029 |
| 営業投資有価証券 | 2,946,371 | 2,855,891 |
| 投資損失引当金 | -104,093 | -202,056 |
| たな卸資産 | － | 36,089 |
| 繰延税金資産 | － | 237,909 |
| 未収還付法人税等 | 11,325 | 5,314 |
| その他 | 26,763 | 55,644 |
| 貸倒引当金 | － | -15,982 |
| 流動資産合計 | 5,962,061 | 6,853,277 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 52,242 | 50,468 |
| 減価償却累計額 | -33,502 | -40,637 |
| 建物及び構築物（純額） | 18,739 | 9,831 |
| 機械装置及び運搬具 | 9,420 | 11,615 |
| 減価償却累計額 | -1,309 | -4,956 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 8,111 | 6,658 |
| その他 | 48,766 | 110,396 |
| 減価償却累計額 | -43,445 | -97,841 |
| その他（純額） | 5,321 | 12,555 |
| 有形固定資産合計 | 32,172 | 29,045 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | － | 995,636 |
| その他 | 2,264 | 57,028 |
| 無形固定資産合計 | 2,264 | 1,052,664 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 531,628 | 55,931 |
| 長期貸付金 | 61,800 | 61,800 |
| その他 | 92,438 | 367,569 |
| 貸倒引当金 | -61,800 | -61,800 |
| 投資その他の資産合計 | 624,067 | 423,500 |
| 固定資産合計 | 658,504 | 1,505,210 |
| 資産の部合計 | 6,620,565 | 8,358,488 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | － | 330 |
| 未払金 | 48,384 | 94,913 |
| 保険契約準備金 | － | 927,554 |
| 支払備金 | － | 116,309 |
| 責任準備金 | － | 811,244 |
| 未払法人税等 | 15,350 | 32,823 |
| 前受金 | － | 34,146 |
| その他 | 38,644 | 154,471 |
| 流動負債合計 | 102,379 | 1,244,239 |
| 負債の部合計 | 102,379 | 1,244,239 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,613,182 | 4,615,585 |
| 資本剰余金 | 4,796,069 | 4,796,069 |
| 利益剰余金 | -2,513,114 | -2,090,405 |
| 株主資本合計 | 6,896,137 | 7,321,248 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -294,152 | -276,780 |
| 為替換算調整勘定 | -94,324 | -119,817 |
| その他の包括利益累計額合計 | -388,476 | -396,598 |
| 新株予約権 | 8,980 | 56,991 |
| 少数株主持分 | 1,544 | 132,607 |
| 純資産の部合計 | 6,518,185 | 7,114,248 |
| 負債及び純資産の部合計 | 6,620,565 | 8,358,488 |
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,656,194 | 2,288,027 |
| 売掛金 | 263,365 | 420,997 |
| 営業投資有価証券 | 2,945,161 | 2,836,288 |
| 投資損失引当金 | -104,093 | -202,056 |
| 未収還付法人税等 | 2,046 | 5,314 |
| 前払費用 | 20,127 | 17,495 |
| その他 | 1,925 | 45,703 |
| 流動資産合計 | 5,784,726 | 5,411,770 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 51,829 | 36,548 |
| 減価償却累計額 | -33,183 | -36,067 |
| 建物（純額） | 18,645 | 480 |
| 工具 | 47,799 | 45,908 |
| 減価償却累計額 | -42,765 | -44,084 |
| 工具 | 5,033 | 1,823 |
| 車両運搬具 | 9,420 | 9,420 |
| 減価償却累計額 | -1,309 | -4,691 |
| 車両運搬具（純額） | 8,111 | 4,728 |
| 有形固定資産合計 | 31,790 | 7,033 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 2,219 | 1,270 |
| 電話加入権 | 45 | 45 |
| 無形固定資産合計 | 2,264 | 1,315 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 531,628 | 55,930 |
| 関係会社株式 | 300,294 | 1,697,778 |
| 長期貸付金 | 61,800 | 61,800 |
| 敷金及び保証金 | 91,901 | 189,452 |
| 貸倒引当金 | -61,800 | -61,800 |
| 投資その他の資産合計 | 923,824 | 1,943,162 |
| 固定資産合計 | 957,879 | 1,951,511 |
| 資産の部合計 | 6,742,606 | 7,363,281 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 47,879 | 34,451 |
| 未払費用 | 20,117 | 26,445 |
| 未払法人税等 | 15,281 | 19,746 |
| 未払消費税等 | 3,950 | 37,615 |
| 前受金 | － | 33,441 |
| 預り金 | 13,070 | 15,490 |
| 流動負債合計 | 100,299 | 167,190 |
| 負債の部合計 | 100,299 | 167,190 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,613,182 | 4,615,585 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 4,653,082 | 4,653,082 |
| その他資本剰余金 | 142,986 | 142,986 |
| 資本剰余金合計 | 4,796,069 | 4,796,069 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -2,481,772 | -1,995,773 |
| 利益剰余金合計 | -2,481,772 | -1,995,773 |
| 株主資本合計 | 6,927,478 | 7,415,880 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -294,152 | -276,780 |
| その他の包括利益累計額合計 | -294,152 | -276,780 |
| 新株予約権 | 8,980 | 56,991 |
| 純資産の部合計 | 6,642,307 | 7,196,091 |
| 負債及び純資産の部合計 | 6,742,606 | 7,363,281 |