有価証券報告書-第12期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,145,436 | 3,012,179 |
| 売掛金 | 735,029 | 642,468 |
| 営業投資有価証券 | 2,855,891 | 2,841,803 |
| 投資損失引当金 | -202,056 | -440,553 |
| 有価証券 | － | 1,020,009 |
| たな卸資産 | 36,089 | 61,683 |
| 繰延税金資産 | 237,909 | 249,023 |
| 未収還付法人税等 | 5,314 | 2,938 |
| その他 | 55,644 | 197,610 |
| 貸倒引当金 | -15,982 | -16,836 |
| 流動資産合計 | 6,853,277 | 7,570,327 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 50,468 | 112,629 |
| 減価償却累計額 | -40,637 | -19,318 |
| 建物及び構築物（純額） | 9,831 | 93,310 |
| 機械装置及び運搬具 | 11,615 | 10,814 |
| 減価償却累計額 | -4,956 | -6,663 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 6,658 | 4,150 |
| その他 | 110,396 | 147,349 |
| 減価償却累計額 | -97,841 | -82,685 |
| その他（純額） | 12,555 | 64,663 |
| 有形固定資産合計 | 29,045 | 162,125 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 995,636 | 1,089,093 |
| その他 | 57,028 | 531,705 |
| 無形固定資産合計 | 1,052,664 | 1,620,799 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 55,931 | 42,309 |
| 長期貸付金 | 61,800 | 80,700 |
| その他 | 367,569 | 347,768 |
| 貸倒引当金 | -61,800 | -60,700 |
| 投資その他の資産合計 | 423,500 | 410,077 |
| 固定資産合計 | 1,505,210 | 2,193,002 |
| 繰延資産 | ||
| 保険業法第113条繰延資産 | － | 788,645 |
| 繰延資産合計 | － | 788,645 |
| 資産の部合計 | 8,358,488 | 10,551,975 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 330 | 9,008 |
| リース債務 | － | 3,030 |
| 未払金 | 94,913 | 151,759 |
| 保険契約準備金 | 927,554 | 1,381,138 |
| 支払備金 | 116,309 | 150,800 |
| 責任準備金 | 811,244 | 1,230,338 |
| 未払法人税等 | 32,823 | 45,325 |
| 繰延税金負債 | － | 22,589 |
| 賞与引当金 | － | 33,933 |
| 役員賞与引当金 | － | 6,060 |
| 移転損失引当金 | － | 7,307 |
| 前受金 | 34,146 | － |
| その他 | 154,471 | 173,828 |
| 流動負債合計 | 1,244,239 | 1,833,980 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | － | 10,415 |
| 固定負債合計 | － | 10,415 |
| 負債の部合計 | 1,244,239 | 1,844,396 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,615,585 | 4,615,585 |
| 資本剰余金 | 4,796,069 | 4,796,069 |
| 利益剰余金 | -2,090,405 | -1,257,042 |
| 株主資本合計 | 7,321,248 | 8,154,611 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -276,780 | -192,062 |
| 為替換算調整勘定 | -119,817 | -116,097 |
| その他の包括利益累計額合計 | -396,598 | -308,160 |
| 新株予約権 | 56,991 | 125,406 |
| 少数株主持分 | 132,607 | 735,721 |
| 純資産の部合計 | 7,114,248 | 8,707,578 |
| 負債及び純資産の部合計 | 8,358,488 | 10,551,975 |
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,288,027 | 1,301,186 |
| 売掛金 | 420,997 | 185,420 |
| 営業投資有価証券 | 2,844,846 | 2,804,335 |
| 投資損失引当金 | -202,056 | -440,179 |
| 有価証券 | － | 1,020,009 |
| 仕掛品 | 7,971 | 31,836 |
| 未収還付法人税等 | 5,314 | 2,938 |
| 1年内回収予定の長期貸付金 | － | 600 |
| 前払費用 | 17,495 | 19,689 |
| その他 | 29,173 | 74,425 |
| 貸倒引当金 | － | -600 |
| 流動資産合計 | 5,411,770 | 4,999,663 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 36,548 | 98,918 |
| 減価償却累計額 | -36,067 | -13,745 |
| 建物（純額） | 480 | 85,173 |
| 工具 | 45,908 | 63,571 |
| 減価償却累計額 | -44,084 | -24,933 |
| 工具 | 1,823 | 38,637 |
| 車両運搬具 | 9,420 | 9,420 |
| 減価償却累計額 | -4,691 | -6,663 |
| 車両運搬具（純額） | 4,728 | 2,756 |
| 有形固定資産合計 | 7,033 | 126,567 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,270 | 1,796 |
| 電話加入権 | 45 | 45 |
| 無形固定資産合計 | 1,315 | 1,841 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 55,930 | 42,309 |
| 関係会社株式 | 1,697,778 | 2,318,546 |
| 関係会社出資金 | － | 330,000 |
| 長期貸付金 | 61,800 | 80,700 |
| 敷金及び保証金 | 189,452 | 127,970 |
| 貸倒引当金 | -61,800 | -60,700 |
| 投資その他の資産合計 | 1,943,162 | 2,838,826 |
| 固定資産合計 | 1,951,511 | 2,967,234 |
| 資産の部合計 | 7,363,281 | 7,966,897 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 34,451 | 68,362 |
| 未払費用 | 26,445 | 22,168 |
| 未払法人税等 | 19,746 | 15,861 |
| 未払消費税等 | 37,615 | 11,471 |
| 繰延税金負債 | － | 22,589 |
| 前受金 | 33,441 | － |
| 預り金 | 15,490 | 53,494 |
| 金利スワップ負債 | － | 2,041 |
| その他 | － | 461 |
| 流動負債合計 | 167,190 | 196,451 |
| 負債の部合計 | 167,190 | 196,451 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,615,585 | 4,615,585 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 4,653,082 | 4,653,082 |
| その他資本剰余金 | 142,986 | 142,986 |
| 資本剰余金合計 | 4,796,069 | 4,796,069 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -1,995,773 | -1,574,551 |
| 利益剰余金合計 | -1,995,773 | -1,574,551 |
| 株主資本合計 | 7,415,880 | 7,837,103 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -276,780 | -192,062 |
| その他の包括利益累計額合計 | -276,780 | -192,062 |
| 新株予約権 | 56,991 | 125,406 |
| 純資産の部合計 | 7,196,091 | 7,770,446 |
| 負債及び純資産の部合計 | 7,363,281 | 7,966,897 |